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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 782.00 | 47 508.00 | 2 274.00 | 49 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 537.00 | 423 789.00 | 23 748.00 | 447 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 7 219.00 | 3 599.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 257.00 | 478 516.00 | 29 741.00 | 508 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BN En cours de production de biens | 381 050.00 | 179 381.00 | 201 669.00 | 381 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
BZ Autres créances | 884 015.00 | | 884 015.00 | 884 015.00 |
CF Disponibilités | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 494.00 | 179 381.00 | 1 409 113.00 | 1 588 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 751.00 | 657 897.00 | 1 438 854.00 | 2 096 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 083 402.00 | | | 1 083 402.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 912.00 | | | 1 245 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 942.00 | | | 192 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 854.00 | | | 1 438 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 942.00 | | | 192 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 261.00 | | 494 261.00 | 494 261.00 |
FG Production vendue services | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 852.00 | | 685 852.00 | 685 852.00 |
FM Production stockée | | | 1 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 381.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 737.00 | | | -92 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 040.00 | | | 1 130 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 840.00 | | | 1 088 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 257.00 | | | 508 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 137.00 | | | 508 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 018.00 | 24 498.00 | | 454 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 018.00 | 24 498.00 | | 454 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 223.00 | 179 381.00 | 169 223.00 | 169 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 223.00 | 179 381.00 | 169 223.00 | 169 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 223.00 | 179 381.00 | 169 223.00 | 169 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
VB T. V. A. | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VC Groupe et associés | 749 257.00 | 749 257.00 | | 749 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 026.00 | 1 023 906.00 | 120.00 | 1 024 026.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
ST Autres comptes | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
YT Sous‐traitance | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 586.00 | | | 401 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |