| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
AN Terrains | 107 241.00 | 63 393.00 | 43 848.00 | 107 241.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 78 517.00 | 7 369.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 695.00 | 928 946.00 | 73 748.00 | 1 002 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 736.00 | 315 863.00 | 29 873.00 | 345 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 648.00 | 1 568 454.00 | 672 193.00 | 2 240 648.00 |
BT Marchandises | 811 325.00 | | 811 325.00 | 811 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 624.00 | 18 807.00 | 4 064 817.00 | 4 083 624.00 |
BZ Autres créances | 319 889.00 | | 319 889.00 | 319 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 053.00 | | 1 378 053.00 | 1 378 053.00 |
CF Disponibilités | 3 920 449.00 | | 3 920 449.00 | 3 920 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 104.00 | 18 807.00 | 10 512 297.00 | 10 531 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 771 752.00 | 1 587 262.00 | 11 184 490.00 | 12 771 752.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 4 849 553.00 | 4 845 977.00 | | 4 849 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 611.00 | 1 033 086.00 | | 2 251 611.00 |
DK Provisions réglementées | 198 214.00 | 134 569.00 | | 198 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 282.00 | 6 488 536.00 | | 7 774 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 717.00 | 2 439 999.00 | | 2 557 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 244.00 | 339 917.00 | | 389 244.00 |
EA Autres dettes | 435 305.00 | 376 253.00 | | 435 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 207.00 | 3 156 170.00 | | 3 410 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 490.00 | 9 644 706.00 | | 11 184 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 267.00 | 3 156 170.00 | | 3 382 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 800 070.00 | 7 319 389.00 | 17 119 460.00 | 9 800 070.00 |
FG Production vendue services | 171 819.00 | 17 765.00 | 189 584.00 | 171 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 889.00 | 7 337 155.00 | 17 309 044.00 | 9 971 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 075.00 | |
GE Autres charges | | | 18 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 463 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 655.00 | 20 501.00 | | 11 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 2 746.00 | | 1 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218.00 | 3 667.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 6 414.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 863.00 | 60 676.00 | | 64 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 168.00 | 60 676.00 | | 65 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 800.00 | -54 261.00 | | -62 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 044.00 | 492 923.00 | | 613 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 833.00 | 15 372 135.00 | | 18 447 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 222.00 | 14 339 049.00 | | 16 196 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 611.00 | 1 033 086.00 | | 2 251 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 846.00 | | 58 726.00 | 2 194 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 924.00 | 2 240 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 343.00 | 181 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 581.00 | 1 549 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 715.00 | | 58 726.00 | 1 497 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 053.00 | | | 509 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 999.00 | 52 075.00 | 12 620.00 | 1 528 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 077.00 | | 6 343.00 | 188 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 922.00 | 52 075.00 | 6 276.00 | 1 340 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 569.00 | 64 863.00 | 1 218.00 | 134 569.00 |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 760.00 | | 30 953.00 | 49 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 330.00 | 64 863.00 | 32 172.00 | 184 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 863.00 | 1 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 717.00 | 2 557 717.00 | | 2 557 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 407.00 | 159 407.00 | | 159 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 817.00 | | | 4 064 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
VC Groupe et associés | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
VI Groupe et associés | 423 897.00 | 423 897.00 | | 423 897.00 |
VP Divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 276.00 | 4 421 276.00 | | 4 421 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 267.00 | 3 382 267.00 | | 3 382 267.00 |