| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 084.00 | 188 409.00 | 6 675.00 | 195 084.00 |
AN Terrains | 107 242.00 | 100 077.00 | 7 165.00 | 107 242.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 90 596.00 | -4 708.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 044.00 | 1 398 451.00 | 129 593.00 | 1 528 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 601.00 | 392 053.00 | 47 548.00 | 439 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 491.00 | 2 169 585.00 | 701 906.00 | 2 871 491.00 |
BT Marchandises | 1 353 700.00 | | 1 353 700.00 | 1 353 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 948.00 | 10 329.00 | 4 805 619.00 | 4 815 948.00 |
BZ Autres créances | 457 177.00 | | 457 177.00 | 457 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 537 556.00 | 257 394.00 | 3 280 161.00 | 3 537 556.00 |
CF Disponibilités | 5 288 719.00 | | 5 288 719.00 | 5 288 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 491 700.00 | 267 723.00 | 15 223 977.00 | 15 491 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 191.00 | 2 437 308.00 | 15 925 883.00 | 18 363 191.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 8 961 290.00 | | | 8 961 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 045.00 | | | 1 432 045.00 |
DK Provisions réglementées | 573 719.00 | | | 573 719.00 |
DL TOTAL (I) | 11 441 957.00 | | | 11 441 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 586.00 | | | 454 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 441.00 | | | 3 669 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 724.00 | | | 342 724.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 926.00 | | | 4 483 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 883.00 | | | 15 925 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 926.00 | | | 4 483 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 067 613.00 | 10 144 126.00 | 21 211 740.00 | 11 067 613.00 |
FG Production vendue services | 565 372.00 | | 565 372.00 | 565 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 986.00 | 10 144 126.00 | 21 777 112.00 | 11 632 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 829 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 627 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 670 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 572.00 | | | 488 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 196.00 | | | 21 978 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 546 152.00 | | | 20 546 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 045.00 | | | 1 432 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 934.00 | | 33 446.00 | 2 851 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 2 871 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 2 167 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 084.00 | | | 195 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 447.00 | | 33 446.00 | 2 147 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 795.00 | 139 678.00 | 13 889.00 | 2 043 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 959.00 | 4 450.00 | | 183 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 836.00 | 135 228.00 | 13 889.00 | 1 859 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 149.00 | 52 186.00 | 73 615.00 | 595 149.00 |
6T Sur comptes clients | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 569.00 | 257 394.00 | 18 569.00 | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 898.00 | 257 394.00 | 18 569.00 | 28 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 047.00 | 309 580.00 | 92 184.00 | 624 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 186.00 | 73 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 441.00 | 3 669 441.00 | | 3 669 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 619.00 | 4 805 619.00 | | 4 805 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 279 691.00 | 279 691.00 | | 279 691.00 |
VC Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VI Groupe et associés | 454 586.00 | 454 586.00 | | 454 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 076.00 | 5 301 397.00 | 10 679.00 | 5 312 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 926.00 | 4 483 926.00 | | 4 483 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |