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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 084.00 | 183 959.00 | 11 125.00 | 195 084.00 |
AN Terrains | 107 242.00 | 100 077.00 | 7 165.00 | 107 242.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 84 063.00 | 1 824.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 345.00 | 1 313 882.00 | 211 464.00 | 1 525 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 973.00 | 361 815.00 | 67 158.00 | 428 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 934.00 | 2 043 795.00 | 808 139.00 | 2 851 934.00 |
BT Marchandises | 1 261 967.00 | | 1 261 967.00 | 1 261 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 624.00 | 10 329.00 | 3 482 295.00 | 3 492 624.00 |
BZ Autres créances | 333 851.00 | | 333 851.00 | 333 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 393 791.00 | 18 569.00 | 3 375 222.00 | 3 393 791.00 |
CF Disponibilités | 5 745 380.00 | | 5 745 380.00 | 5 745 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309 602.00 | 28 898.00 | 14 280 705.00 | 14 309 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 161 536.00 | 2 072 693.00 | 15 088 843.00 | 17 161 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 8 651 405.00 | | | 8 651 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 395.00 | | | 1 339 395.00 |
DK Provisions réglementées | 595 149.00 | | | 595 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 060 852.00 | | | 11 060 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 107.00 | | | 427 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 693.00 | | | 2 865 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 136.00 | | | 712 136.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 992.00 | | | 4 027 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 843.00 | | | 15 088 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 992.00 | | | 4 027 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 437 044.00 | | 17 437 044.00 | 17 437 044.00 |
FG Production vendue services | 211 343.00 | | 211 343.00 | 211 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 648 387.00 | | 17 648 387.00 | 17 648 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 713 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 171.00 | | | -85 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 298.00 | | | 555 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 948 232.00 | | | 17 948 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 837.00 | | | 16 608 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 395.00 | | | 1 339 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 540.00 | | 91 744.00 | 2 773 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 350.00 | | 2 851 934.00 | 13 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | | 2 147 447.00 | 13 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 734.00 | | 13 350.00 | 181 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 403.00 | | 78 394.00 | 2 082 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 581.00 | 155 302.00 | 88.00 | 1 888 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 734.00 | 2 225.00 | | 181 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 848.00 | 153 077.00 | 88.00 | 1 706 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 361.00 | 113 032.00 | 23 245.00 | 505 361.00 |
6T Sur comptes clients | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 148.00 | 18 569.00 | 125 148.00 | 125 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 477.00 | 18 569.00 | 125 148.00 | 135 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 838.00 | 131 601.00 | 148 393.00 | 640 838.00 |
UG ‐ Financières | | 18 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 386.00 | 23 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 693.00 | 2 865 693.00 | | 2 865 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 775.00 | 154 775.00 | | 154 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 355.00 | 406 355.00 | | 406 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 295.00 | 3 482 295.00 | | 3 482 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 194 216.00 | 194 216.00 | | 194 216.00 |
VC Groupe et associés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
VI Groupe et associés | 427 107.00 | 427 107.00 | | 427 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 814.00 | 3 898 136.00 | 10 679.00 | 3 908 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 992.00 | 4 027 992.00 | | 4 027 992.00 |