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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
AN Terrains | 107 241.00 | 85 654.00 | 21 587.00 | 107 241.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 82 269.00 | 3 617.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 111.00 | 1 079 275.00 | 427 836.00 | 1 507 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 832.00 | 312 837.00 | 48 995.00 | 361 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 210.00 | 1 741 770.00 | 1 011 439.00 | 2 753 210.00 |
BT Marchandises | 991 830.00 | | 991 830.00 | 991 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 653.00 | 10 427.00 | 3 580 226.00 | 3 590 653.00 |
BZ Autres créances | 653 826.00 | | 653 826.00 | 653 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 043 305.00 | 11 519.00 | 3 031 786.00 | 3 043 305.00 |
CF Disponibilités | 4 671 230.00 | | 4 671 230.00 | 4 671 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 363.00 | 21 946.00 | 12 959 417.00 | 12 981 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 573.00 | 1 763 716.00 | 13 970 857.00 | 15 734 573.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 7 652 434.00 | 6 372 310.00 | | 7 652 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 383.00 | 2 309 634.00 | | 1 998 383.00 |
DK Provisions réglementées | 417 603.00 | 320 785.00 | | 417 603.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543 324.00 | 9 477 632.00 | | 10 543 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 490.00 | 3 386 958.00 | | 2 708 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 435.00 | 366 040.00 | | 340 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 379 200.00 | | |
EA Autres dettes | 378 606.00 | 346 215.00 | | 378 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 533.00 | 4 478 415.00 | | 3 427 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 857.00 | 13 956 048.00 | | 13 970 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 533.00 | 4 478 415.00 | | 3 427 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 257 832.00 | 8 208 436.00 | 18 466 269.00 | 10 257 832.00 |
FG Production vendue services | 191 166.00 | 17 136.00 | 208 303.00 | 191 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 999.00 | 8 225 572.00 | 18 674 572.00 | 10 448 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 695 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 914 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 9 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 909 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 855.00 | 11 020.00 | | 16 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 1 588.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 402.00 | 8 186.00 | | 8 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 20 941.00 | | 10 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 220.00 | 73 518.00 | | 105 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 220.00 | 73 584.00 | | 105 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 231.00 | -52 643.00 | | -94 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 880.00 | 629 412.00 | | 456 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 844 732.00 | 20 735 159.00 | | 19 844 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 846 348.00 | 18 425 525.00 | | 17 846 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 383.00 | 2 309 634.00 | | 1 998 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 365.00 | | 131 844.00 | 2 645 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 753 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 2 062 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 228.00 | | 131 844.00 | 1 954 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | | | 509 403.00 |