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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
AN Terrains | 107 241.00 | 78 442.00 | 28 799.00 | 107 241.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 81 244.00 | 4 642.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 546.00 | 994 820.00 | 416 726.00 | 1 411 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 552.00 | 297 294.00 | 52 257.00 | 349 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 365.00 | 1 633 535.00 | 1 011 829.00 | 2 645 365.00 |
BT Marchandises | 780 764.00 | | 780 764.00 | 780 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 015.00 | 10 328.00 | 4 272 687.00 | 4 283 015.00 |
BZ Autres créances | 683 888.00 | | 683 888.00 | 683 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 237 164.00 | | 3 237 164.00 | 3 237 164.00 |
CF Disponibilités | 3 949 396.00 | | 3 949 396.00 | 3 949 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954 547.00 | 10 328.00 | 12 944 218.00 | 12 954 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 599 912.00 | 1 643 864.00 | 13 956 048.00 | 15 599 912.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 6 372 310.00 | 6 071 655.00 | | 6 372 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 634.00 | 1 330 165.00 | | 2 309 634.00 |
DK Provisions réglementées | 320 785.00 | 255 452.00 | | 320 785.00 |
DL TOTAL (I) | 9 477 632.00 | 8 132 175.00 | | 9 477 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 958.00 | 2 596 883.00 | | 3 386 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 040.00 | 374 783.00 | | 366 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 200.00 | | | 379 200.00 |
EA Autres dettes | 346 215.00 | 474 861.00 | | 346 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 415.00 | 3 446 529.00 | | 4 478 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 048.00 | 11 578 705.00 | | 13 956 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 415.00 | 3 446 529.00 | | 4 478 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 915 275.00 | 8 476 946.00 | 19 392 221.00 | 10 915 275.00 |
FG Production vendue services | 183 490.00 | 15 408.00 | 198 899.00 | 183 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 766.00 | 8 492 354.00 | 19 591 121.00 | 11 098 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 607 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 495 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 027.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 673 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 955.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 186.00 | 10 279.00 | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 941.00 | 11 234.00 | | 20 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 518.00 | 67 517.00 | | 73 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 584.00 | 67 517.00 | | 73 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 643.00 | -56 282.00 | | -52 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 412.00 | 647 764.00 | | 629 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 735 159.00 | 17 437 305.00 | | 20 735 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 525.00 | 16 107 140.00 | | 18 425 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 634.00 | 1 330 165.00 | | 2 309 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 398.00 | | 383 603.00 | 2 316 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 636.00 | 2 645 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 636.00 | 1 954 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 260.00 | | 383 603.00 | 1 625 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 144.00 | 65 027.00 | 54 636.00 | 1 623 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 410.00 | 65 027.00 | 54 636.00 | 1 441 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 452.00 | 73 518.00 | 8 186.00 | 255 452.00 |
6T Sur comptes clients | 10 725.00 | | 396.00 | 10 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 725.00 | | 396.00 | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 178.00 | 73 518.00 | 8 582.00 | 266 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 518.00 | 8 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 958.00 | 3 386 958.00 | | 3 386 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 687.00 | 4 272 687.00 | | 4 272 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 251 801.00 | 251 801.00 | | 251 801.00 |
VC Groupe et associés | 266 371.00 | 266 371.00 | | 266 371.00 |
VI Groupe et associés | 330 130.00 | 330 130.00 | | 330 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VP Divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 572.00 | 4 987 572.00 | | 4 987 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 415.00 | 4 478 415.00 | | 4 478 415.00 |