| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
AN Terrains | 107 241.00 | 71 230.00 | 36 011.00 | 107 241.00 |
AP Constructions | 85 887.00 | 80 218.00 | 5 668.00 | 85 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 395.00 | 959 380.00 | 127 015.00 | 1 086 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 736.00 | 330 581.00 | 15 155.00 | 345 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 398.00 | 1 623 144.00 | 693 253.00 | 2 316 398.00 |
BT Marchandises | 830 309.00 | | 830 309.00 | 830 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 994.00 | 10 725.00 | 3 553 269.00 | 3 563 994.00 |
BZ Autres créances | 400 354.00 | | 400 354.00 | 400 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017 893.00 | | 3 017 893.00 | 3 017 893.00 |
CF Disponibilités | 3 058 818.00 | | 3 058 818.00 | 3 058 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 176.00 | 10 725.00 | 10 885 451.00 | 10 896 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 574.00 | 1 633 869.00 | 11 578 705.00 | 13 212 574.00 |
CU Autres participations | 509 053.00 | | 509 053.00 | 509 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 730.00 | 431 730.00 | | 431 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
DG Autres réserves | 6 071 655.00 | 4 849 553.00 | | 6 071 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 165.00 | 2 251 611.00 | | 1 330 165.00 |
DK Provisions réglementées | 255 452.00 | 198 214.00 | | 255 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 132 175.00 | 7 774 282.00 | | 8 132 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 883.00 | 2 557 717.00 | | 2 596 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 783.00 | 389 244.00 | | 374 783.00 |
EA Autres dettes | 474 861.00 | 435 305.00 | | 474 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 529.00 | 3 410 207.00 | | 3 446 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 705.00 | 11 184 490.00 | | 11 578 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 529.00 | 3 382 267.00 | | 3 446 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 249 469.00 | 7 793 076.00 | 17 042 545.00 | 9 249 469.00 |
FG Production vendue services | 138 607.00 | 39 266.00 | 177 874.00 | 138 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 076.00 | 7 832 342.00 | 17 220 419.00 | 9 388 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 395 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 689.00 | |
GE Autres charges | | | 26 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | 11 655.00 | | 11 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 1 149.00 | | 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 279.00 | 1 218.00 | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 234.00 | 2 367.00 | | 11 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 517.00 | 64 863.00 | | 67 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 517.00 | 65 168.00 | | 67 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 282.00 | -62 800.00 | | -56 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 764.00 | 613 044.00 | | 647 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 437 305.00 | 18 447 833.00 | | 17 437 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 140.00 | 16 196 222.00 | | 16 107 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 165.00 | 2 251 611.00 | | 1 330 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 648.00 | | 84 050.00 | 2 240 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | | 2 316 398.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 1 625 260.00 | 8 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 860.00 | | 83 700.00 | 1 549 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 053.00 | | 350.00 | 509 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 454.00 | 54 689.00 | | 1 568 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 733.00 | | | 181 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 721.00 | 54 689.00 | | 1 386 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 214.00 | 67 517.00 | 10 279.00 | 198 214.00 |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | | 8 082.00 | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 807.00 | | 8 082.00 | 18 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 022.00 | 67 517.00 | 18 361.00 | 217 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 517.00 | 10 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 883.00 | 2 596 883.00 | | 2 596 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 269.00 | | | 3 553 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
VC Groupe et associés | 233 633.00 | | | 233 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 3.00 | |
VI Groupe et associés | 461 554.00 | 461 554.00 | | 461 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VP Divers | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 504.00 | 3 989 504.00 | | 3 989 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 529.00 | 3 446 529.00 | | 3 446 529.00 |