| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
AN Terrains | 548 684.00 | 57 328.00 | 491 356.00 | 548 684.00 |
AP Constructions | 14 632 886.00 | 5 887 632.00 | 8 745 254.00 | 14 632 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104 787.00 | 3 757 874.00 | 1 346 914.00 | 5 104 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 069.00 | 270 334.00 | 186 735.00 | 457 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 776 251.00 | 10 005 992.00 | 10 770 258.00 | 20 776 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 821.00 | | 448 821.00 | 448 821.00 |
BZ Autres créances | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
CF Disponibilités | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 290.00 | | 793 290.00 | 793 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 541.00 | 10 005 992.00 | 11 563 549.00 | 21 569 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 840 411.00 | 3 223 998.00 | | 2 840 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 413.00 | -383 587.00 | | 38 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 963.00 | 34 839.00 | | 30 963.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756 832.00 | 1 811 096.00 | | 1 756 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 619.00 | 6 006 347.00 | | 5 986 619.00 |
DP Provisions pour risques | 48 448.00 | 6 273.00 | | 48 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 594.00 | 29 362.00 | | 33 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 042.00 | 35 635.00 | | 82 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 664.00 | 2 436 512.00 | | 1 184 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 969.00 | 175 334.00 | | 229 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 807.00 | 448 302.00 | | 429 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | 87 149.00 | | 3 395.00 |
EA Autres dettes | 3 647 052.00 | 2 917 298.00 | | 3 647 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 888.00 | 6 064 595.00 | | 5 494 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 549.00 | 12 106 577.00 | | 11 563 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 888.00 | 4 922 358.00 | | 5 494 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 230.00 | 657 517.00 | | 37 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
FG Production vendue services | 2 778 419.00 | | 2 778 419.00 | 2 778 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 262.00 | | 3 016 262.00 | 3 016 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | 34 602.00 | | 9 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 4 175.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 849.00 | 319 731.00 | | 140 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 985.00 | 358 508.00 | | 153 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 410 891.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 584.00 | 106 611.00 | | 84 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 616.00 | 517 503.00 | | 84 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 369.00 | -158 994.00 | | 69 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 390.00 | 4 304.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 004.00 | -26 020.00 | | -22 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 795.00 | 4 076 344.00 | | 3 564 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 382.00 | 4 459 930.00 | | 3 526 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 413.00 | -383 587.00 | | 38 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 676 590.00 | | | 20 676 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 776 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 643 765.00 | | | 20 643 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 353 951.00 | 682 531.00 | 30 490.00 | 9 353 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321 126.00 | 682 531.00 | 30 490.00 | 9 321 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 811 096.00 | 84 584.00 | 138 849.00 | 1 811 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 635.00 | 48 407.00 | 2 000.00 | 35 635.00 |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 209.00 | 132 991.00 | 141 327.00 | 1 847 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 407.00 | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 584.00 | 140 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647 052.00 | 3 647 052.00 | | 3 647 052.00 |
UX Autres créances clients | 448 821.00 | | | 448 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 237.00 | 646 040.00 | 496 197.00 | 1 142 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984.00 | 760 984.00 | | 760 984.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 888.00 | 4 998 691.00 | 496 197.00 | 5 494 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |