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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AN Terrains | 738 852.00 | 201 042.00 | 537 810.00 | 738 852.00 |
AP Constructions | 14 922 315.00 | 8 442 626.00 | 6 479 689.00 | 14 922 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 645 353.00 | 4 658 779.00 | 986 574.00 | 5 645 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 305.00 | 318 498.00 | 107 807.00 | 426 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 901 934.00 | 13 646 769.00 | 8 255 165.00 | 21 901 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 275.00 | | 354 275.00 | 354 275.00 |
BZ Autres créances | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CF Disponibilités | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 320.00 | | 507 320.00 | 507 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 254.00 | 13 646 769.00 | 8 762 485.00 | 22 409 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 122.00 | 2 525 122.00 | | 2 525 122.00 |
DH Report à nouveau | -880 592.00 | -609 661.00 | | -880 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 025.00 | -270 931.00 | | -74 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 480.00 | 11 581.00 | | 9 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526 301.00 | 1 545 331.00 | | 1 526 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 285.00 | 4 521 441.00 | | 4 426 285.00 |
DP Provisions pour risques | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 644.00 | 64 668.00 | | 64 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 895.00 | 72 919.00 | | 72 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 251.00 | 969 330.00 | | 959 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 108.00 | 344 351.00 | | 311 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
EA Autres dettes | 2 932 415.00 | 3 179 116.00 | | 2 932 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 507.00 | 4 200.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 304.00 | 4 496 997.00 | | 4 263 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 485.00 | 9 091 357.00 | | 8 762 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 452.00 | 85 680.00 | 143 132.00 | 57 452.00 |
FG Production vendue services | 963 502.00 | 1 033 325.00 | 1 996 827.00 | 963 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 953.00 | 1 119 005.00 | 2 139 959.00 | 1 020 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 101.00 | 3 876.00 | | 2 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 832.00 | 99 369.00 | | 58 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 933.00 | 103 246.00 | | 60 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 803.00 | 53 216.00 | | 39 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 940.00 | 53 216.00 | | 42 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 994.00 | 50 030.00 | | 17 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 212.00 | 1 214.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 385.00 | 3 122 403.00 | | 2 434 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 410.00 | 3 393 334.00 | | 2 508 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 025.00 | -270 931.00 | | -74 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 813 000.00 | | 262 057.00 | 21 813 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 122.00 | 21 901 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 122.00 | 21 876 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787 175.00 | | 262 057.00 | 21 787 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 336 022.00 | 480 733.00 | 169 985.00 | 13 336 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 310 197.00 | 480 733.00 | 169 985.00 | 13 310 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545 331.00 | 39 803.00 | 58 832.00 | 1 545 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 919.00 | 3 803.00 | 3 827.00 | 72 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 250.00 | 43 606.00 | 62 659.00 | 1 618 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | 3 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 251.00 | 959 251.00 | | 959 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 354 275.00 | 354 275.00 | | 354 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 350.00 | 2 932 350.00 | | 2 932 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 365.00 | 158 365.00 | | 158 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 519.00 | 462 519.00 | | 462 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 797.00 | 4 252 797.00 | | 4 252 797.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |