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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AN Terrains | 644 511.00 | 119 664.00 | 524 847.00 | 644 511.00 |
AP Constructions | 14 737 315.00 | 7 167 067.00 | 7 570 248.00 | 14 737 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469 067.00 | 4 300 219.00 | 1 168 848.00 | 5 469 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 791.00 | 284 644.00 | 128 146.00 | 412 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 320 662.00 | 11 897 420.00 | 9 423 242.00 | 21 320 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 283.00 | | 571 283.00 | 571 283.00 |
BZ Autres créances | 189 562.00 | | 189 562.00 | 189 562.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 279.00 | | 796 279.00 | 796 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 941.00 | 11 897 420.00 | 10 219 521.00 | 22 116 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 616.00 | 2 764 675.00 | | 2 879 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 495.00 | 114 941.00 | | -354 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 334.00 | 23 210.00 | | 19 334.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628 677.00 | 1 672 755.00 | | 1 628 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 133.00 | 5 895 582.00 | | 5 493 133.00 |
DP Provisions pour risques | 8 251.00 | 18 752.00 | | 8 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 265.00 | 41 314.00 | | 45 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 516.00 | 60 066.00 | | 53 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 225.00 | 228 872.00 | | 232 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 371.00 | 426 415.00 | | 361 371.00 |
EA Autres dettes | 4 079 275.00 | 4 193 676.00 | | 4 079 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 872.00 | 4 859 727.00 | | 4 672 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 219 521.00 | 10 815 375.00 | | 10 219 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
FG Production vendue services | 1 281 670.00 | 1 260 186.00 | 2 541 856.00 | 1 281 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 597.00 | 1 260 186.00 | 2 568 782.00 | 1 308 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 126.00 | 5 676.00 | | 20 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 604.00 | 120 237.00 | | 112 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 790.00 | 125 914.00 | | 132 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 117.00 | | 4 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 253.00 | 83 295.00 | | 64 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 527.00 | 83 412.00 | | 74 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 263.00 | 42 502.00 | | 58 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 531.00 | 4 845.00 | | 21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 793.00 | -26 315.00 | | -7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 967.00 | 3 239 165.00 | | 2 866 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 461.00 | 3 124 224.00 | | 3 221 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 495.00 | 114 941.00 | | -354 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204 475.00 | | 228 026.00 | 21 204 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 840.00 | 21 320 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 25 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 840.00 | 21 294 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 171 650.00 | | 228 026.00 | 21 171 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 825.00 | | 7 000.00 | 32 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | | 7 000.00 | 32 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 672 755.00 | 64 253.00 | 108 331.00 | 1 672 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 066.00 | 4 030.00 | 10 580.00 | 60 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 821.00 | 68 283.00 | 118 911.00 | 1 732 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 6 307.00 | |