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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
AN Terrains | 591 584.00 | 75 335.00 | 516 249.00 | 591 584.00 |
AP Constructions | 14 702 269.00 | 6 320 066.00 | 8 382 203.00 | 14 702 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 195.00 | 3 963 557.00 | 1 222 638.00 | 5 186 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 276.00 | 299 180.00 | 159 096.00 | 458 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 972 433.00 | 10 690 963.00 | 10 281 470.00 | 20 972 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 883.00 | | 475 883.00 | 475 883.00 |
BZ Autres créances | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 608.00 | | 825 608.00 | 825 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 798 041.00 | 10 690 963.00 | 11 107 078.00 | 21 798 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 824.00 | 2 840 411.00 | | 2 878 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 149.00 | 38 413.00 | | -114 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 087.00 | 30 963.00 | | 27 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 701 503.00 | 1 756 832.00 | | 1 701 503.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 264.00 | 5 986 619.00 | | 5 813 264.00 |
DP Provisions pour risques | 88 277.00 | 48 448.00 | | 88 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 742.00 | 33 594.00 | | 37 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 019.00 | 82 042.00 | | 126 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 078.00 | 1 184 664.00 | | 504 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 592.00 | 229 969.00 | | 304 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 907.00 | 429 807.00 | | 426 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 395.00 | | |
EA Autres dettes | 3 923 972.00 | 3 647 052.00 | | 3 923 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 794.00 | 5 494 888.00 | | 5 167 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 078.00 | 11 563 549.00 | | 11 107 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 794.00 | 5 494 888.00 | | 5 167 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 623.00 | 37 230.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 583 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 643.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | 9 260.00 | | 6 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 890.00 | 140 849.00 | | 147 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 166.00 | 153 985.00 | | 158 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 226.00 | 32.00 | | 10 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 006.00 | 84 584.00 | | 109 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 233.00 | 84 616.00 | | 119 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 933.00 | 69 369.00 | | 38 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 576.00 | 5 390.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 432.00 | -22 004.00 | | -26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 212.00 | 3 564 795.00 | | 3 204 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 361.00 | 3 526 382.00 | | 3 318 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 149.00 | 38 413.00 | | -114 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756 832.00 | 84 006.00 | 139 336.00 | 1 756 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 042.00 | 76 643.00 | 32 666.00 | 82 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 874.00 | 160 649.00 | 172 002.00 | 1 838 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 643.00 | 24 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 006.00 | 147 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 592.00 | 304 592.00 | | 304 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 972.00 | 3 923 972.00 | | 3 923 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 475 883.00 | | | 475 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 455.00 | 498 455.00 | | 498 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 040.00 | | | 646 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 999.00 | 775 999.00 | | 775 999.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 794.00 | 5 167 794.00 | | 5 167 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |