| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AN Terrains | 690 632.00 | 153 403.00 | 537 228.00 | 690 632.00 |
AP Constructions | 14 922 315.00 | 7 696 534.00 | 7 225 781.00 | 14 922 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 826.00 | 4 515 085.00 | 1 095 741.00 | 5 610 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 552.00 | 300 807.00 | 139 745.00 | 440 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 778 590.00 | 12 691 653.00 | 9 086 936.00 | 21 778 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 404.00 | | 467 404.00 | 467 404.00 |
BZ Autres créances | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 332.00 | | 722 332.00 | 722 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 500 922.00 | 12 691 653.00 | 9 809 269.00 | 22 500 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 122.00 | 2 879 616.00 | | 2 525 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 661.00 | -354 495.00 | | -609 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 458.00 | 19 334.00 | | 15 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 484.00 | 1 628 677.00 | | 1 576 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 402.00 | 5 493 133.00 | | 4 827 402.00 |
DP Provisions pour risques | 23 251.00 | 8 251.00 | | 23 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 328.00 | 45 265.00 | | 57 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 579.00 | 53 516.00 | | 80 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 626.00 | 232 225.00 | | 326 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 001.00 | 361 371.00 | | 483 001.00 |
EA Autres dettes | 4 087 551.00 | 4 079 275.00 | | 4 087 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 288.00 | 4 672 872.00 | | 4 901 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 269.00 | 10 219 521.00 | | 9 809 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
FG Production vendue services | 1 558 559.00 | 1 561 016.00 | 3 119 576.00 | 1 558 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 814.00 | 1 561 018.00 | 3 147 831.00 | 1 586 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 60.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 20 126.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 067.00 | 112 604.00 | | 119 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 389.00 | 132 790.00 | | 123 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 268.00 | 4 362.00 | | 66 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 874.00 | 64 253.00 | | 81 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 141.00 | 74 527.00 | | 148 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 753.00 | 58 263.00 | | -24 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 871.00 | 21 531.00 | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -7 793.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 293.00 | 2 866 967.00 | | 3 551 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 954.00 | 3 221 461.00 | | 4 160 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 661.00 | -354 495.00 | | -609 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 21 752 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 294 837.00 | | 464 368.00 | 21 294 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897 420.00 | 800 674.00 | 6 440.00 | 11 897 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 595.00 | 800 674.00 | 6 440.00 | 11 871 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 677.00 | 66 874.00 | 119 067.00 | 1 628 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 516.00 | 27 063.00 | | 53 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 193.00 | 93 937.00 | 119 067.00 | 1 682 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 626.00 | 326 626.00 | | 326 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 467 404.00 | 467 404.00 | | 467 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 620.00 | 4 054 620.00 | | 4 054 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 824.00 | 647 824.00 | | 647 824.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 178.00 | 4 897 178.00 | | 4 897 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |