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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AN Terrains | 690 632.00 | 180 501.00 | 510 131.00 | 690 632.00 |
AP Constructions | 14 922 315.00 | 8 123 525.00 | 6 798 790.00 | 14 922 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 148.00 | 4 685 243.00 | 1 046 904.00 | 5 732 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 082.00 | 320 927.00 | 121 154.00 | 442 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 813 000.00 | 13 336 022.00 | 8 476 978.00 | 21 813 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
BZ Autres créances | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
CF Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 379.00 | | 614 379.00 | 614 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 427 379.00 | 13 336 022.00 | 9 091 357.00 | 22 427 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 122.00 | 2 525 122.00 | | 2 525 122.00 |
DH Report à nouveau | -609 661.00 | | | -609 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 931.00 | -609 661.00 | | -270 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 581.00 | 15 458.00 | | 11 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 331.00 | 1 576 484.00 | | 1 545 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 441.00 | 4 827 402.00 | | 4 521 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 251.00 | 23 251.00 | | 8 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 668.00 | 57 328.00 | | 64 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 919.00 | 80 579.00 | | 72 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 330.00 | 326 626.00 | | 969 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 351.00 | 483 001.00 | | 344 351.00 |
EA Autres dettes | 3 179 116.00 | 4 087 551.00 | | 3 179 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 110.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 997.00 | 4 901 288.00 | | 4 496 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 357.00 | 9 809 269.00 | | 9 091 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 921.00 | 97 277.00 | 100 197.00 | 2 921.00 |
FG Production vendue services | 1 266 832.00 | 1 368 178.00 | 2 635 010.00 | 1 266 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 752.00 | 1 465 455.00 | 2 735 207.00 | 1 269 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 369.00 | 119 067.00 | | 99 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 246.00 | 123 389.00 | | 103 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 216.00 | 81 874.00 | | 53 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 216.00 | 148 141.00 | | 53 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 030.00 | -24 753.00 | | 50 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 214.00 | 6 871.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 403.00 | 3 551 293.00 | | 3 122 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 334.00 | 4 160 954.00 | | 3 393 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 931.00 | -609 661.00 | | -270 931.00 |