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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 450 961.00 | 318 483.00 | 132 478.00 | 450 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075 162.00 | 2 372 186.00 | 702 976.00 | 3 075 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 423.00 | 1 843 168.00 | 114 255.00 | 1 957 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 924.00 | 4 539 222.00 | 1 085 702.00 | 5 624 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 634.00 | 40 509.00 | 120 124.00 | 160 634.00 |
BN En cours de production de biens | 182 374.00 | | 182 374.00 | 182 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 100.00 | 11 713.00 | 2 094 387.00 | 2 106 100.00 |
BZ Autres créances | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 174.00 | | 1 270 174.00 | 1 270 174.00 |
CF Disponibilités | 980 414.00 | | 980 414.00 | 980 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 851 123.00 | 52 223.00 | 4 798 900.00 | 4 851 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 048.00 | 4 591 445.00 | 5 884 603.00 | 10 476 048.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 534 970.00 | 4 408 484.00 | | 4 534 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 940.00 | 126 485.00 | | -64 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 729.00 | 4 773 670.00 | | 4 708 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 614.00 | 489 643.00 | | 487 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 610.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 079.00 | 257 871.00 | | 311 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 108.00 | 340 721.00 | | 371 108.00 |
EA Autres dettes | | 3 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 873.00 | 1 092 894.00 | | 1 175 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 603.00 | 5 866 565.00 | | 5 884 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 873.00 | 1 092 894.00 | | 1 175 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 4 367 976.00 | | 4 367 976.00 | 4 367 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 802.00 | | 4 376 802.00 | 4 376 802.00 |
FM Production stockée | | | -147 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 202 386.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 916.00 | 29 499.00 | | 56 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 984.00 | 231 885.00 | | 57 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 6 469.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 107.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 6 577.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 746.00 | 225 308.00 | | 50 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 288.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 940.00 | 126 485.00 | | -64 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 380.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 262.00 | | 333 987.00 | 5 356 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 325.00 | 5 624 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 325.00 | 5 483 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 885.00 | | 333 987.00 | 5 214 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 302.00 | 394 939.00 | 64 019.00 | 4 208 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 889.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 806.00 | 394 050.00 | 64 019.00 | 4 203 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 052.00 | | | 2 086 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 614.00 | 195 384.00 | 292 229.00 | 487 614.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 564.00 | | | 193 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
VP Divers | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 804.00 | 2 271 804.00 | | 2 271 804.00 |
VW T.V.A. | 316 909.00 | 316 909.00 | | 316 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 873.00 | 883 643.00 | 292 229.00 | 1 175 873.00 |