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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 450 961.00 | 334 495.00 | 116 465.00 | 450 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 907.00 | 2 658 035.00 | 586 871.00 | 3 244 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 499.00 | 1 798 192.00 | 151 307.00 | 1 949 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 845.00 | 4 796 108.00 | 995 737.00 | 5 791 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 112.00 | 45 872.00 | 166 240.00 | 212 112.00 |
BN En cours de production de biens | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 372.00 | 5 499.00 | 1 859 873.00 | 1 865 372.00 |
BZ Autres créances | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 616.00 | | 1 273 616.00 | 1 273 616.00 |
CF Disponibilités | 1 487 405.00 | | 1 487 405.00 | 1 487 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 862.00 | 51 371.00 | 5 116 491.00 | 5 167 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 708.00 | 4 847 479.00 | 6 112 228.00 | 10 959 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 470 029.00 | 4 534 970.00 | | 4 470 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 415.00 | -64 940.00 | | 234 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 145.00 | 4 708 729.00 | | 4 943 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 263.00 | 487 614.00 | | 418 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 070.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 009.00 | 311 079.00 | | 299 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 089.00 | 371 108.00 | | 449 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 083.00 | 1 175 873.00 | | 1 169 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 228.00 | 5 884 603.00 | | 6 112 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 274 947.00 | | 4 274 947.00 | 4 274 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 266.00 | | 4 290 266.00 | 4 290 266.00 |
FM Production stockée | | | 31 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 521.00 | 1 067.00 | | 19 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 861.00 | 56 916.00 | | 16 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | 57 984.00 | | 36 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | 905.00 | | 6 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | 1 305.00 | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | 7 238.00 | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 012.00 | 50 746.00 | | 27 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 968.00 | 4 365 077.00 | | 4 389 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 553.00 | 4 473 526.00 | | 4 155 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 415.00 | -64 940.00 | | 234 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 100.00 | 281 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 202.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 009.00 | 299 009.00 | | 299 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 756.00 | | | 1 852 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 264.00 | 205 788.00 | 212 476.00 | 418 264.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
VP Divers | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 696.00 | 2 000 696.00 | | 2 000 696.00 |
VW T.V.A. | 359 873.00 | 359 873.00 | | 359 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 083.00 | 956 607.00 | 212 476.00 | 1 169 083.00 |