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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931.00 | 4 429.00 | 501.00 | 4 931.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 490 540.00 | 394 156.00 | 96 384.00 | 490 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712 784.00 | 3 112 854.00 | 599 930.00 | 3 712 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 544.00 | 1 864 921.00 | 134 623.00 | 1 999 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 593.00 | 5 376 361.00 | 969 232.00 | 6 345 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 132.00 | 17 072.00 | 669 059.00 | 686 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 228.00 | 187.00 | 1 953 040.00 | 1 953 228.00 |
BZ Autres créances | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 312.00 | | 1 654 312.00 | 1 654 312.00 |
CF Disponibilités | 1 209 743.00 | | 1 209 743.00 | 1 209 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 274.00 | 17 259.00 | 5 561 014.00 | 5 578 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 923 867.00 | 5 393 621.00 | 6 530 246.00 | 11 923 867.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 971 494.00 | 4 976 391.00 | | 4 971 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 182.00 | -4 897.00 | | 9 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 376.00 | 5 210 194.00 | | 5 219 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 510.00 | 431 551.00 | | 344 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 420.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 044.00 | 430 792.00 | | 415 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 213.00 | 607 726.00 | | 551 213.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 870.00 | 1 470 542.00 | | 1 310 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 246.00 | 6 680 737.00 | | 6 530 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
FD Production vendue biens | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 6 328 142.00 | | 6 328 142.00 | 6 328 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 591.00 | | 6 357 591.00 | 6 357 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 397.00 | 7 061.00 | | 4 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 232 620.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 647.00 | 239 681.00 | | 20 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 965.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | 1 245.00 | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 6 210.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | 233 470.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 980.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 236.00 | 5 485 303.00 | | 6 417 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 054.00 | 5 490 200.00 | | 6 408 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 182.00 | -4 897.00 | | 9 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 045.00 | 415 045.00 | | 415 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 004.00 | 1 953 004.00 | | 1 953 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 511.00 | 144 150.00 | 200 361.00 | 344 511.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 163.00 | 2 044 163.00 | | 2 044 163.00 |
VW T.V.A. | 462 463.00 | 462 463.00 | | 462 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 870.00 | 1 110 509.00 | 200 361.00 | 1 310 870.00 |