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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 5 828.00 | 1 549.00 | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 488 868.00 | 378 790.00 | 110 077.00 | 488 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 328.00 | 2 984 166.00 | 554 162.00 | 3 538 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 322.00 | 1 841 388.00 | 163 934.00 | 2 005 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 890.00 | 5 210 173.00 | 965 717.00 | 6 175 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 338.00 | 15 078.00 | 398 259.00 | 413 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 388.00 | 274.00 | 3 041 113.00 | 3 041 388.00 |
BZ Autres créances | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 674.00 | | 1 652 674.00 | 1 652 674.00 |
CF Disponibilités | 471 431.00 | | 471 431.00 | 471 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 730 373.00 | 15 353.00 | 5 715 020.00 | 5 730 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 263.00 | 5 225 526.00 | 6 680 737.00 | 11 906 263.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 976 391.00 | 4 811 347.00 | | 4 976 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | 165 044.00 | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 194.00 | 5 215 091.00 | | 5 210 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 551.00 | 329 127.00 | | 431 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 740.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 792.00 | 292 643.00 | | 430 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 726.00 | 493 455.00 | | 607 726.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 22 851.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 542.00 | 1 138 817.00 | | 1 470 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 737.00 | 6 353 909.00 | | 6 680 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 504.00 | 941 987.00 | | 1 206 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FD Production vendue biens | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FG Production vendue services | 5 167 623.00 | | 5 167 623.00 | 5 167 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 033.00 | | 5 171 033.00 | 5 171 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 078.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 061.00 | 19 354.00 | | 7 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 620.00 | 7 895.00 | | 232 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 681.00 | 27 249.00 | | 239 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 115.00 | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 5 718.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | 5 833.00 | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 470.00 | 21 415.00 | | 233 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | 43 666.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 303.00 | 5 902 875.00 | | 5 485 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 200.00 | 5 737 831.00 | | 5 490 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 897.00 | 165 044.00 | | -4 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 390.00 | 61 332.00 | | 87 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 388.00 | 3 041 388.00 | | 3 041 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 562.00 | 157 524.00 | 264 038.00 | 421 562.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VP Divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 208.00 | 3 207 208.00 | | 3 207 208.00 |
VW T.V.A. | 541 072.00 | 541 072.00 | | 541 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 543.00 | 1 206 505.00 | 264 038.00 | 1 470 543.00 |