| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 4 780.00 | 2 597.00 | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 469 470.00 | 363 804.00 | 105 665.00 | 469 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559 115.00 | 3 140 070.00 | 419 044.00 | 3 559 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 775.00 | 1 805 989.00 | 192 785.00 | 1 998 775.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 731.00 | 5 314 645.00 | 866 085.00 | 6 180 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 592.00 | 17 724.00 | 319 868.00 | 337 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 075.00 | 361.00 | 2 314 713.00 | 2 315 075.00 |
BZ Autres créances | 72 561.00 | | 72 561.00 | 72 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 352.00 | | 1 650 352.00 | 1 650 352.00 |
CF Disponibilités | 1 120 848.00 | | 1 120 848.00 | 1 120 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 909.00 | 18 085.00 | 5 487 823.00 | 5 505 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 641.00 | 5 332 731.00 | 6 353 909.00 | 11 686 641.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 811 347.00 | 4 704 445.00 | | 4 811 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 044.00 | 106 902.00 | | 165 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 215 091.00 | 5 050 047.00 | | 5 215 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 127.00 | 212 595.00 | | 329 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 2 720.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 643.00 | 730 801.00 | | 292 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 455.00 | 332 022.00 | | 493 455.00 |
EA Autres dettes | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 817.00 | 1 278 139.00 | | 1 138 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 909.00 | 6 328 187.00 | | 6 353 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 987.00 | 1 152 487.00 | | 941 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FD Production vendue biens | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
FG Production vendue services | 6 660 077.00 | | 6 660 077.00 | 6 660 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 894.00 | | 6 702 894.00 | 6 702 894.00 |
FM Production stockée | | | -946 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 354.00 | 5 470.00 | | 19 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 895.00 | 7 993.00 | | 7 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 249.00 | 13 463.00 | | 27 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 3 246.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 3 246.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 415.00 | 10 217.00 | | 21 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 666.00 | 12 343.00 | | 43 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 875.00 | 4 925 173.00 | | 5 902 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 831.00 | 4 818 271.00 | | 5 737 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 044.00 | 106 902.00 | | 165 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 643.00 | 292 643.00 | | 292 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 643.00 | 2 314 643.00 | | 2 314 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 127.00 | 132 298.00 | 196 829.00 | 329 127.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VP Divers | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 395.00 | 2 411 395.00 | | 2 411 395.00 |
VW T.V.A. | 386 346.00 | 386 346.00 | | 386 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 817.00 | 941 988.00 | 196 829.00 | 1 138 817.00 |