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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 766.00 | 8 043.00 | 16 722.00 | 24 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 29 876.00 | 7 515.00 | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 904.00 | 265 828.00 | 178 076.00 | 443 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 026.00 | 303 747.00 | 259 279.00 | 563 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 648.00 | 303 747.00 | 462 901.00 | 766 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 689.00 | | | 289 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 901.00 | | | 462 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 554.00 | | | 198 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 638.00 | | 835 638.00 | 835 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 638.00 | | 835 638.00 | 835 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 492.00 | | | 854 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 291.00 | | | 847 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 782.00 | | 84 144.00 | 509 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 563 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 481 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 055.00 | | 84 139.00 | 428 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 5.00 | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 274.00 | 74 373.00 | 30 900.00 | 260 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 320.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 551.00 | 74 053.00 | 30 900.00 | 252 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 848.00 | 73 713.00 | 91 136.00 | 164 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 918.00 | 80 618.00 | 5 300.00 | 85 918.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 689.00 | 198 554.00 | 91 136.00 | 289 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 889.00 | | | 198 889.00 |