| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 8 043.00 | 63 389.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 693.00 | 38 731.00 | 3 962.00 | 42 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 660.00 | 340 662.00 | 136 998.00 | 477 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 093.00 | 387 437.00 | 345 656.00 | 733 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 978.00 | 387 437.00 | 540 541.00 | 927 978.00 |
CU Autres participations | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
DH Report à nouveau | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DK Provisions réglementées | 854.00 | | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 710.00 | | | 263 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 661.00 | | | 369 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 541.00 | | | 540 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 766.00 | | 53 653.00 | 739 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 377.00 | 57 949.00 | 733 093.00 | 2 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | 57 949.00 | 520 353.00 | 2 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 030.00 | | 53 650.00 | 527 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 611.00 | | 3.00 | 90 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 925.00 | 73 461.00 | 57 949.00 | 371 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 882.00 | 73 461.00 | 57 949.00 | 363 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 493.00 | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | 493.00 | | 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 358.00 | 82 039.00 | 166 138.00 | 262 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 228.00 | 82 928.00 | 5 300.00 | 88 228.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 261.00 | 186 942.00 | 166 138.00 | 367 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
ST Autres comptes | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |