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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 8 043.00 | 63 389.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 693.00 | 40 797.00 | 1 897.00 | 42 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 936.00 | 361 772.00 | 166 164.00 | 527 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 212.00 | 410 612.00 | 372 600.00 | 783 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 217 972.00 | | 217 972.00 | 217 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 949.00 | | 286 949.00 | 286 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 160.00 | 410 612.00 | 659 548.00 | 1 070 160.00 |
CU Autres participations | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 199 852.00 | | | 199 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 696.00 | | | 459 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 548.00 | | | 659 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 529.00 | | | 310 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 093.00 | | 91 159.00 | 733 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 90 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 040.00 | 783 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 570 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 353.00 | | 91 156.00 | 520 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 614.00 | | 3.00 | 90 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 437.00 | 64 055.00 | 40 880.00 | 387 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 394.00 | 64 055.00 | 40 880.00 | 379 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 854.00 | 354.00 | 34.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 354.00 | 34.00 | 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VC Groupe et associés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 348.00 | 72 181.00 | 149 167.00 | 221 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 63 029.00 | 5 300.00 | 68 329.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 696.00 | 310 529.00 | 149 167.00 | 459 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
ST Autres comptes | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |