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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 8 043.00 | 63 389.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 706.00 | 32 420.00 | 6 286.00 | 38 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 842.00 | 294 143.00 | 117 699.00 | 411 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 950.00 | 334 606.00 | 244 343.00 | 578 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CF Disponibilités | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 466.00 | 334 606.00 | 480 859.00 | 815 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 191 764.00 | | | 191 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 095.00 | | | 289 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 859.00 | | | 480 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 055.00 | | 905 055.00 | 905 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 055.00 | | 905 055.00 | 905 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 430.00 | | | 902 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 026.00 | | 66 693.00 | 563 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 770.00 | 578 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 770.00 | 450 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 459.00 | | 46 667.00 | 75 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 294.00 | | 20 024.00 | 481 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 3.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 747.00 | 81 629.00 | 50 770.00 | 303 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 703.00 | 81 629.00 | 50 770.00 | 295 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 169.00 | 60 215.00 | 82 504.00 | 150 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 641.00 | 86 341.00 | 5 300.00 | 91 641.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 095.00 | 199 141.00 | 82 504.00 | 289 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 409.00 | | | 223 409.00 |