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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 451.00 | 6 061.00 | 63 389.00 | 69 451.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 085.00 | 330 395.00 | 210 689.00 | 541 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 293.00 | 376 061.00 | 422 231.00 | 798 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CF Disponibilités | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 806.00 | | 324 806.00 | 324 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 099.00 | 376 061.00 | 747 037.00 | 1 123 099.00 |
CU Autres participations | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
DK Provisions réglementées | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 419 038.00 | | | 419 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 831.00 | | | 133 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 037.00 | | | 747 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 635.00 | | 174 702.00 | 789 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 043.00 | 798 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 120 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 062.00 | 580 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 052.00 | | 174 699.00 | 570 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 457.00 | | 3.00 | 97 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 147.00 | 59 924.00 | 157 009.00 | 473 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | 1 982.00 | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 104.00 | 59 924.00 | 155 028.00 | 465 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | 354.00 | 56.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 354.00 | 56.00 | 1 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 831.00 | 40 669.00 | 93 162.00 | 133 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 718.00 | | | 146 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 695.00 | | | 217 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 881.00 | 100 581.00 | 5 300.00 | 105 881.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 000.00 | 234 838.00 | 93 162.00 | 328 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
ST Autres comptes | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |