| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 8 043.00 | 63 389.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116.00 | 42 000.00 | 116.00 | 42 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 936.00 | 423 104.00 | 104 833.00 | 527 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 635.00 | 473 147.00 | 316 488.00 | 789 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CF Disponibilités | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 672.00 | 473 147.00 | 570 525.00 | 1 043 672.00 |
CU Autres participations | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 224 111.00 | | | 224 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 287.00 | | | 205 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 414.00 | | | 346 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 525.00 | | | 570 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 212.00 | | 7 000.00 | 783 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 789 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 570 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 629.00 | | | 570 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 457.00 | | 7 000.00 | 90 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 612.00 | 63 112.00 | 577.00 | 410 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 569.00 | 63 112.00 | 577.00 | 402 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175.00 | 354.00 | 56.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | 354.00 | 56.00 | 1 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 287.00 | 80 226.00 | 125 061.00 | 205 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 163.00 | 79 863.00 | 5 300.00 | 85 163.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 414.00 | 221 353.00 | 125 061.00 | 346 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
ST Autres comptes | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 643.00 | | | 217 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |