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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 154 445.00 | 142 571.00 | 11 874.00 | 154 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 1 574.00 | 945.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 102.00 | 62 656.00 | 76 445.00 | 139 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 887.00 | 209 251.00 | 137 636.00 | 346 887.00 |
BT Marchandises | 374 873.00 | | 374 873.00 | 374 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 334.00 | | 632 334.00 | 632 334.00 |
BZ Autres créances | 130 747.00 | | 130 747.00 | 130 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 496.00 | | 443 496.00 | 443 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 039.00 | | 1 684 039.00 | 1 684 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 926.00 | 209 251.00 | 1 821 675.00 | 2 030 926.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 823 947.00 | | | 823 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 999 982.00 | | | 999 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 317.00 | | | 494 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 693.00 | | | 821 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 675.00 | | | 1 821 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 234.00 | | | 812 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 046.00 | | 1 776 046.00 | 1 776 046.00 |
FG Production vendue services | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 816.00 | | 1 868 816.00 | 1 868 816.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 334.00 | | | 1 879 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 834.00 | | | 1 834 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 395.00 | | 19 456.00 | 339 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 964.00 | 346 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 964.00 | 296 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 653.00 | | 19 377.00 | 288 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 79.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 667.00 | 21 548.00 | 11 964.00 | 199 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 218.00 | 21 548.00 | 11 964.00 | 197 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 317.00 | 494 317.00 | | 494 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 632 334.00 | | | 632 334.00 |
VB T. V. A. | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 504.00 | 15 046.00 | 9 459.00 | 24 504.00 |
VI Groupe et associés | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 028.00 | 765 670.00 | 5 358.00 | 771 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 693.00 | 812 234.00 | 9 459.00 | 821 693.00 |