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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 156 428.00 | 148 607.00 | 7 821.00 | 156 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 4 339.00 | 977.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 990.00 | 78 008.00 | 25 981.00 | 103 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 103.00 | 233 403.00 | 83 700.00 | 317 103.00 |
BT Marchandises | 365 884.00 | | 365 884.00 | 365 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 508.00 | 1 338.00 | 359 170.00 | 360 508.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CF Disponibilités | 697 043.00 | | 697 043.00 | 697 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 646.00 | 1 338.00 | 1 482 308.00 | 1 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 749.00 | 234 741.00 | 1 566 008.00 | 1 800 749.00 |
CU Autres participations | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 977 146.00 | | | 977 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 874.00 | | | 1 116 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | | | 324 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 134.00 | | | 449 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 008.00 | | | 1 566 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 102.00 | | | 444 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 437.00 | | 1 478 437.00 | 1 478 437.00 |
FG Production vendue services | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 807.00 | | | 1 499 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 614.00 | | | 1 491 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 713.00 | | 91.00 | 317 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 317 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 265 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | 91.00 | 10 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 334.00 | 13 771.00 | 701.00 | 220 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 885.00 | 13 771.00 | 701.00 | 217 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 360.00 | 324 360.00 | | 324 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 241.00 | 8 210.00 | 5 032.00 | 13 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 076.00 | 420 718.00 | 5 358.00 | 426 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 134.00 | 444 102.00 | 5 032.00 | 449 134.00 |