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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 156 425.00 | 147 047.00 | 9 381.00 | 156 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 316.00 | 2 482.00 | 2 834.00 | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 145.00 | 113 738.00 | 27 408.00 | 141 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 081.00 | 265 716.00 | 88 365.00 | 354 081.00 |
BT Marchandises | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 551.00 | 1 338.00 | 249 213.00 | 250 551.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CF Disponibilités | 834 916.00 | | 834 916.00 | 834 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 025.00 | 1 338.00 | 1 461 687.00 | 1 463 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 106.00 | 267 054.00 | 1 550 052.00 | 1 817 106.00 |
CU Autres participations | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 949 854.00 | | | 949 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 328.00 | | | 1 093 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 636.00 | | | 305 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
EA Autres dettes | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 052.00 | | | 1 550 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 447.00 | | | 446 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 597.00 | | 1 438 597.00 | 1 438 597.00 |
FG Production vendue services | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 381.00 | | 1 458 381.00 | 1 458 381.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 755.00 | | | 1 474 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 817.00 | | | 1 462 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 171.00 | | 23 275.00 | 347 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 366.00 | 354 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 366.00 | 302 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 072.00 | | 23 182.00 | 296 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | 93.00 | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 957.00 | 9 915.00 | 12 156.00 | 267 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 508.00 | 9 915.00 | 12 156.00 | 265 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 098.00 | 8 821.00 | 10 277.00 | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 561.00 | 292 203.00 | 5 358.00 | 297 561.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 724.00 | 446 447.00 | 10 277.00 | 456 724.00 |