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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 154 445.00 | 145 332.00 | 9 113.00 | 154 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 1 514.00 | 555.00 | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 393.00 | 103 642.00 | 35 751.00 | 139 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 905.00 | 252 937.00 | 93 968.00 | 346 905.00 |
BT Marchandises | 329 573.00 | | 329 573.00 | 329 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 786.00 | | 403 786.00 | 403 786.00 |
BZ Autres créances | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CF Disponibilités | 716 361.00 | | 716 361.00 | 716 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 572.00 | | 1 562 572.00 | 1 562 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 477.00 | 252 937.00 | 1 656 540.00 | 1 909 477.00 |
CU Autres participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 903 046.00 | | | 903 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 486.00 | | | 1 068 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 792.00 | | | 383 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 054.00 | | | 588 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 540.00 | | | 1 656 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 054.00 | | | 588 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 167.00 | | 1 644 167.00 | 1 644 167.00 |
FG Production vendue services | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 882.00 | | 1 658 882.00 | 1 658 882.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 053.00 | | | 1 667 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 148.00 | | | 1 633 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 671.00 | | 1 208.00 | 347 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 346 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 295 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 762.00 | | 1 119.00 | 296 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 89.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 034.00 | 22 876.00 | 1 973.00 | 232 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 585.00 | 22 876.00 | 1 973.00 | 229 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 792.00 | 383 792.00 | | 383 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 403 786.00 | 403 786.00 | | 403 786.00 |
VB T. V. A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 996.00 | 516 638.00 | 5 358.00 | 521 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 054.00 | 588 054.00 | | 588 054.00 |