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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 154 445.00 | 143 952.00 | 10 493.00 | 154 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519.00 | 2 048.00 | 471.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 798.00 | 83 585.00 | 56 213.00 | 139 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 671.00 | 232 034.00 | 115 637.00 | 347 671.00 |
BT Marchandises | 381 632.00 | | 381 632.00 | 381 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 403.00 | | 500 403.00 | 500 403.00 |
BZ Autres créances | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 650 346.00 | | 650 346.00 | 650 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 117.00 | | 1 775 117.00 | 1 775 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 788.00 | 232 034.00 | 1 890 754.00 | 2 122 788.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 868 447.00 | | | 868 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 581.00 | | | 1 034 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 574.00 | | | 595 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
EA Autres dettes | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 172.00 | | | 856 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 754.00 | | | 1 890 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 864.00 | | | 852 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 202.00 | | 1 668 202.00 | 1 668 202.00 |
FG Production vendue services | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 615.00 | | 1 671 615.00 | 1 671 615.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 940.00 | | | 1 677 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 341.00 | | | 1 643 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 887.00 | | 785.00 | 346 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 066.00 | | 697.00 | 296 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 88.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 251.00 | 22 783.00 | | 209 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 802.00 | 22 783.00 | | 206 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 574.00 | 595 574.00 | | 595 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 806.00 | 154 806.00 | | 154 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 500 403.00 | | | 500 403.00 |
VB T. V. A. | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 587.00 | 6 279.00 | 3 308.00 | 9 587.00 |
VI Groupe et associés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 497.00 | 643 139.00 | 5 358.00 | 648 497.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 172.00 | 852 864.00 | 3 308.00 | 856 172.00 |