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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 154 445.00 | 146 298.00 | 8 147.00 | 154 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 1 631.00 | 438.00 | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 558.00 | 117 579.00 | 21 979.00 | 139 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 171.00 | 267 957.00 | 79 214.00 | 347 171.00 |
BT Marchandises | 313 558.00 | | 313 558.00 | 313 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 135.00 | 1 338.00 | 220 797.00 | 222 135.00 |
BZ Autres créances | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
CF Disponibilités | 722 561.00 | | 722 561.00 | 722 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 149.00 | 1 338.00 | 1 345 811.00 | 1 347 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 321.00 | 269 295.00 | 1 425 026.00 | 1 694 321.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 936 951.00 | | | 936 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 390.00 | | | 1 081 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
EA Autres dettes | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 636.00 | | | 343 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 026.00 | | | 1 425 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 636.00 | | | 343 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 609.00 | | 1 497 609.00 | 1 497 609.00 |
FG Production vendue services | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 971.00 | | 1 514 971.00 | 1 514 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 690.00 | | | 1 525 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 786.00 | | | 1 512 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 905.00 | | 802.00 | 346 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 347 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 296 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 907.00 | | 701.00 | 295 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 437.00 | | 101.00 | 10 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 937.00 | 15 556.00 | 536.00 | 252 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 488.00 | 15 556.00 | 536.00 | 250 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 919.00 | 249 919.00 | | 249 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 388.00 | 311 030.00 | 5 358.00 | 316 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 636.00 | 343 636.00 | | 343 636.00 |