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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 839.00 | 62 187.00 | 30 652.00 | 92 839.00 |
AP Constructions | 351 081.00 | 257 166.00 | 93 914.00 | 351 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 9 164.00 | 4.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 767.00 | 109 666.00 | 14 100.00 | 123 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 632.00 | 438 185.00 | 139 446.00 | 577 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534 531.00 | | 1 534 531.00 | 1 534 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 055.00 | | 150 055.00 | 150 055.00 |
BZ Autres créances | 559 658.00 | | 559 658.00 | 559 658.00 |
CF Disponibilités | 2 245 541.00 | | 2 245 541.00 | 2 245 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 906.00 | | 4 744 906.00 | 4 744 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 538.00 | 438 185.00 | 4 884 353.00 | 5 322 538.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 215.00 | 2 586 326.00 | | 2 218 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 493.00 | -368 110.00 | | -595 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 721.00 | 2 328 215.00 | | 1 732 721.00 |
DP Provisions pour risques | 63 646.00 | 256 170.00 | | 63 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 646.00 | 256 170.00 | | 63 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187 221.00 | 651 300.00 | | 2 187 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 252.00 | 366 284.00 | | 600 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 186.00 | 177 729.00 | | 193 186.00 |
EA Autres dettes | 107 322.00 | 952.00 | | 107 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 984.00 | 1 208 111.00 | | 3 087 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 353.00 | 3 792 496.00 | | 4 884 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 783.00 | | 13 849.00 | 563 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 934.00 | | 6 905.00 | 85 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 073.00 | | 6 944.00 | 477 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 654.00 | 35 531.00 | | 402 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 602.00 | 8 585.00 | | 53 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 052.00 | 26 945.00 | | 349 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 170.00 | 3 379.00 | 195 902.00 | 256 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 170.00 | 3 379.00 | 195 902.00 | 256 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 379.00 | 195 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 252.00 | 600 252.00 | | 600 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 415 767.00 | | | 415 767.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 006.00 | 799 006.00 | | 799 006.00 |
VW T.V.A. | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 762.00 | 900 762.00 | | 900 762.00 |