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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 317.00 | 75 264.00 | 3 052.00 | 78 317.00 |
AP Constructions | 350 004.00 | 344 980.00 | 5 024.00 | 350 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 400.00 | 159 341.00 | 29 058.00 | 188 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 666.00 | 584 820.00 | 38 845.00 | 623 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 355 568.00 | | 2 355 568.00 | 2 355 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
BZ Autres créances | 830 809.00 | | 830 809.00 | 830 809.00 |
CF Disponibilités | 2 663 995.00 | | 2 663 995.00 | 2 663 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 497.00 | | 118 497.00 | 118 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 216.00 | | 6 235 216.00 | 6 235 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 882.00 | 584 820.00 | 6 274 062.00 | 6 858 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 929 501.00 | 1 013 824.00 | | 929 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 693.00 | -84 323.00 | | -208 693.00 |
DL TOTAL (I) | 830 808.00 | 1 039 501.00 | | 830 808.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 327.00 | 15 222.00 | | 843 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 562.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701 335.00 | 2 077 687.00 | | 3 701 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 325.00 | 628 909.00 | | 670 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 858.00 | 234 463.00 | | 214 858.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 3 204.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 492.00 | 2 960 050.00 | | 5 434 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 062.00 | 4 008 313.00 | | 6 274 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 157.00 | 879 035.00 | | 893 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 325.00 | 670 325.00 | | 670 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 690 136.00 | 690 136.00 | | 690 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 327.00 | 3 327.00 | 840 000.00 | 843 327.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 824.00 | 1 049 824.00 | | 1 049 824.00 |
VW T.V.A. | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |