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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 159.00 | 45 961.00 | 25 198.00 | 71 159.00 |
AP Constructions | 351 081.00 | 277 794.00 | 73 286.00 | 351 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 139.00 | 119 042.00 | 61 096.00 | 180 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 324.00 | 451 966.00 | 160 357.00 | 612 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 712 714.00 | | 712 714.00 | 712 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
BZ Autres créances | 334 019.00 | | 334 019.00 | 334 019.00 |
CF Disponibilités | 1 885 980.00 | | 1 885 980.00 | 1 885 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 234.00 | | 3 406 234.00 | 3 406 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 558.00 | 451 966.00 | 3 566 592.00 | 4 018 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546.00 | | | 546.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 721.00 | 2 218 215.00 | | 1 622 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 514.00 | -595 493.00 | | -124 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 207.00 | 1 732 721.00 | | 1 608 207.00 |
DP Provisions pour risques | 36 765.00 | 63 646.00 | | 36 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 765.00 | 63 646.00 | | 36 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061 111.00 | 2 187 221.00 | | 1 061 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 727.00 | 600 252.00 | | 545 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 155.00 | 193 186.00 | | 234 155.00 |
EA Autres dettes | 20 743.00 | 107 322.00 | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 618.00 | 3 087 984.00 | | 1 921 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 592.00 | 4 884 353.00 | | 3 566 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 202.00 | 900 762.00 | | 818 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 185.00 | 40 217.00 | 26 443.00 | 438 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 10 216.00 | 26 443.00 | 62 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 998.00 | 30 001.00 | | 375 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 646.00 | 11 533.00 | 38 414.00 | 63 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 646.00 | 11 533.00 | 38 414.00 | 63 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 533.00 | 38 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 727.00 | 545 727.00 | | 545 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 881.00 | 17 575.00 | 42 305.00 | 59 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711.00 | 641 711.00 | | 641 711.00 |
VW T.V.A. | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 507.00 | 818 202.00 | 42 305.00 | 860 507.00 |