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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 159.00 | 57 363.00 | 13 796.00 | 71 159.00 |
AP Constructions | 351 081.00 | 298 057.00 | 53 023.00 | 351 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 258.00 | 118 335.00 | 59 923.00 | 178 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 444.00 | 482 925.00 | 127 518.00 | 610 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 841 687.00 | | 1 841 687.00 | 1 841 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
BZ Autres créances | 677 094.00 | | 677 094.00 | 677 094.00 |
CF Disponibilités | 1 912 778.00 | | 1 912 778.00 | 1 912 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 386.00 | | 4 813 386.00 | 4 813 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 830.00 | 482 925.00 | 4 940 904.00 | 5 423 830.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 207.00 | 1 622 721.00 | | 1 498 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 080.00 | -124 514.00 | | -493 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 127.00 | 1 608 207.00 | | 1 115 127.00 |
DP Provisions pour risques | 30 497.00 | 36 765.00 | | 30 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 497.00 | 36 765.00 | | 30 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 305.00 | 59 881.00 | | 42 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991 360.00 | 1 061 111.00 | | 2 991 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 351.00 | 545 727.00 | | 523 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 053.00 | 234 155.00 | | 208 053.00 |
EA Autres dettes | 30 208.00 | 20 743.00 | | 30 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 613.00 | 1 921 618.00 | | 761 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 904.00 | 3 566 592.00 | | 4 940 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 324.00 | | 17 553.00 | 612 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 433.00 | 610 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 433.00 | 538 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 389.00 | | 17 553.00 | 540 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 966.00 | 50 392.00 | 19 433.00 | 451 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 961.00 | 11 402.00 | | 45 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 005.00 | 38 990.00 | 19 433.00 | 406 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 765.00 | | 6 268.00 | 36 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 765.00 | | 6 268.00 | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 351.00 | 523 351.00 | | 523 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 554 230.00 | 554 230.00 | | 554 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 305.00 | 17 652.00 | 24 652.00 | 42 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 092.00 | 893 092.00 | | 893 092.00 |
VW T.V.A. | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 918.00 | 779 266.00 | 24 652.00 | 803 918.00 |