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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 317.00 | 76 680.00 | 1 636.00 | 78 317.00 |
AP Constructions | 350 004.00 | 346 794.00 | 3 210.00 | 350 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 516.00 | 176 359.00 | 58 157.00 | 234 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 779.00 | 605 066.00 | 64 712.00 | 669 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 487.00 | | 2 275 487.00 | 2 275 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
BZ Autres créances | 952 273.00 | | 952 273.00 | 952 273.00 |
CF Disponibilités | 3 159 757.00 | | 3 159 757.00 | 3 159 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 000.00 | | 6 849 000.00 | 6 849 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 783.00 | 605 068.00 | 6 913 715.00 | 7 518 783.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 808.00 | 929 501.00 | | 720 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 448.00 | -208 693.00 | | 140 448.00 |
DL TOTAL (I) | 971 257.00 | 830 808.00 | | 971 257.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 500.00 | 843 327.00 | | 840 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 986 907.00 | 3 701 335.00 | | 3 986 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 746.00 | 670 325.00 | | 821 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 130.00 | 214 858.00 | | 283 130.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 4 356.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 697.00 | 5 434 492.00 | | 5 933 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 715.00 | 6 274 062.00 | | 6 913 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 746.00 | 821 746.00 | | 821 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 786 863.00 | 786 863.00 | | 786 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 500.00 | 138 703.00 | 701 796.00 | 840 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 989.00 | | | 1 244 989.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 896.00 | 166 896.00 | | 166 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 530.00 | 1 247 530.00 | | 1 247 530.00 |
VW T.V.A. | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 786.00 | 1 244 989.00 | 701 796.00 | 1 946 786.00 |