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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 317.00 | 72 615.00 | 5 701.00 | 78 317.00 |
AP Constructions | 350 004.00 | 328 232.00 | 21 772.00 | 350 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 657.00 | 144 862.00 | 32 795.00 | 177 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 989.00 | 550 944.00 | 61 044.00 | 611 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 738.00 | | 1 347 738.00 | 1 347 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
BZ Autres créances | 538 956.00 | | 538 956.00 | 538 956.00 |
CF Disponibilités | 1 693 845.00 | | 1 693 845.00 | 1 693 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 268.00 | | 3 947 268.00 | 3 947 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 258.00 | 550 944.00 | 4 008 313.00 | 4 559 258.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 824.00 | 1 005 127.00 | | 1 013 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 323.00 | 8 697.00 | | -84 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 501.00 | 1 123 824.00 | | 1 039 501.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | 37 907.00 | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 25 897.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077 687.00 | 2 114 285.00 | | 2 077 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 909.00 | 813 177.00 | | 628 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 463.00 | 285 822.00 | | 234 463.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 14 763.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 050.00 | 3 291 854.00 | | 2 960 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 313.00 | 4 424 440.00 | | 4 008 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 035.00 | 1 162 346.00 | | 879 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456.00 | 611 989.00 | | 5 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 317.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 532 896.00 | | 5 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 775.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 615.00 | 45 146.00 | 4 817.00 | 510 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 339.00 | 7 276.00 | | 65 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 276.00 | 37 869.00 | 4 817.00 | 445 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 909.00 | 628 909.00 | | 628 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
VB T. V. A. | 430 284.00 | 430 284.00 | | 430 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 222.00 | 11 895.00 | 3 327.00 | 15 222.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VP Divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 856.00 | 739 856.00 | | 739 856.00 |
VW T.V.A. | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 362.00 | 879 035.00 | 3 327.00 | 882 362.00 |