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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 10 773.00 | 2 554.00 | 13 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 131.00 | 45 025.00 | 106.00 | 45 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 845.00 | 313 756.00 | 36 089.00 | 349 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 323.00 | 413 537.00 | 56 786.00 | 470 323.00 |
BT Marchandises | 2 052 688.00 | 149 903.00 | 1 902 785.00 | 2 052 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 686.00 | 28 904.00 | 2 420 782.00 | 2 449 686.00 |
BZ Autres créances | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CF Disponibilités | 473 802.00 | | 473 802.00 | 473 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 116.00 | 178 807.00 | 5 033 309.00 | 5 212 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 440.00 | 592 344.00 | 5 090 096.00 | 5 682 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 30 000.00 | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | 79 973.00 | -147 743.00 | | 79 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 355.00 | 230 087.00 | | -130 355.00 |
DL TOTAL (I) | 529 491.00 | 659 847.00 | | 529 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 527.00 | 31 523.00 | | 40 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 527.00 | 31 523.00 | | 40 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 744.00 | 9 500.00 | | 381 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 123.00 | 2 734 577.00 | | 2 862 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 690.00 | 341 712.00 | | 356 690.00 |
EA Autres dettes | 19 518.00 | 25 405.00 | | 19 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 178 800.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 078.00 | 3 289 994.00 | | 4 520 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 096.00 | 3 981 364.00 | | 5 090 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 333.00 | 2 451 335.00 | | 4 138 333.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 179.00 | 1 248 535.00 | 4 740 715.00 | 3 492 179.00 |
FG Production vendue services | 443 714.00 | 86 747.00 | 530 462.00 | 443 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 894.00 | 1 335 283.00 | 5 271 177.00 | 3 935 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 527.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 272.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 916.00 | 1 501.00 | | 7 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 7 918.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | 536.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 344.00 | 8 961 374.00 | | 5 471 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 699.00 | 8 731 287.00 | | 5 601 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 355.00 | 230 087.00 | | -130 355.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 304.00 | | 21 020.00 | 449 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 584.00 | | 16 244.00 | 377 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | 864.00 | 17 172.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 026.00 | 27 511.00 | | 386 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 223.00 | 5 575.00 | | 50 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 803.00 | 21 936.00 | | 335 803.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 523.00 | 40 527.00 | 31 523.00 | 31 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 895.00 | 149 903.00 | 159 895.00 | 159 895.00 |
6T Sur comptes clients | 22 994.00 | 6 015.00 | 105.00 | 22 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 412.00 | 196 445.00 | 191 523.00 | 214 412.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 124.00 | 2 862 124.00 | | 2 862 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -471 537 357.00 | 165 427.00 | | -471 537 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 686.00 | | | 2 449 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 662.00 | 2 685 626.00 | 18 036.00 | 2 703 662.00 |
VW T.V.A. | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 078.00 | 4 520 078.00 | | 4 520 078.00 |