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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 340.00 | 24 419.00 | 921.00 | 25 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 503.00 | 47 391.00 | 5 112.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 271.00 | 165 938.00 | 65 332.00 | 231 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 840.00 | 237 748.00 | 91 092.00 | 328 840.00 |
BT Marchandises | 669 581.00 | 102 847.00 | 566 734.00 | 669 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 615.00 | | 312 615.00 | 312 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 018.00 | 59 883.00 | 2 544 135.00 | 2 604 018.00 |
BZ Autres créances | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CF Disponibilités | 1 015 954.00 | | 1 015 954.00 | 1 015 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 205.00 | 162 730.00 | 4 559 474.00 | 4 722 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 046.00 | 400 479.00 | 4 650 567.00 | 5 051 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | -224 485.00 | -417 531.00 | | -224 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | 193 045.00 | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 379 809.00 | 355 388.00 | | 379 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 82 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 82 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 235.00 | | | 502 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 805.00 | 1 829 942.00 | | 1 169 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 063.00 | 2 286 624.00 | | 1 713 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 154.00 | 514 501.00 | | 723 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 757.00 | 4 631 068.00 | | 4 202 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 567.00 | 5 068 456.00 | | 4 650 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 952.00 | 2 801 126.00 | | 3 032 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 119.00 | 4 886 175.00 | 10 542 294.00 | 5 656 119.00 |
FG Production vendue services | 514 114.00 | 62 367.00 | 576 482.00 | 514 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 234.00 | 4 948 542.00 | 11 118 777.00 | 6 170 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 117 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 716.00 | 950 000.00 | | 400 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 716.00 | 952 000.00 | | 400 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 17 850.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 17 850.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 716.00 | 934 149.00 | | 375 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 772.00 | 13 628 418.00 | | 11 713 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 350.00 | 13 435 372.00 | | 11 689 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | 193 045.00 | | 24 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 996.00 | | 5 653.00 | 327 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 328 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 609.00 | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 283 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 760.00 | | 5 214.00 | 280 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | 439.00 | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 897.00 | 24 660.00 | 4 808.00 | 217 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | 1 179.00 | 2 609.00 | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 048.00 | 23 480.00 | 2 199.00 | 192 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 68 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 794.00 | 189 216.00 | 194 279.00 | 235 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 040.00 | 1 672 040.00 | | 1 672 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 063.00 | 1 713 063.00 | | 1 713 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 857.00 | 386 857.00 | | 386 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 152.00 | 196 152.00 | | 196 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 019.00 | 2 604 019.00 | | 2 604 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 615.00 | 312 615.00 | | 312 615.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 396.00 | 3 036 671.00 | 19 726.00 | 3 056 396.00 |
VW T.V.A. | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 757.00 | 4 202 757.00 | | 4 202 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |