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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 340.00 | 25 071.00 | 268.00 | 25 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 503.00 | 49 095.00 | 3 408.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 725.00 | 180 924.00 | 51 800.00 | 232 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 294.00 | 255 091.00 | 75 203.00 | 330 294.00 |
BT Marchandises | 933 256.00 | 84 583.00 | 848 673.00 | 933 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 074.00 | | 1 297 074.00 | 1 297 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 690.00 | 76 050.00 | 2 949 639.00 | 3 025 690.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 1 249 048.00 | | 1 249 048.00 | 1 249 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 974.00 | 160 633.00 | 6 402 340.00 | 6 562 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 269.00 | 415 725.00 | 6 477 543.00 | 6 893 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | -200 063.00 | | | -200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 278.00 | | | -92 278.00 |
DL TOTAL (I) | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 838 776.00 | | | 2 838 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 688.00 | | | 2 376 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 278.00 | | | 774 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 012.00 | | | 6 019 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 543.00 | | | 6 477 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 235.00 | | | 3 180 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 324 841.00 | | 11 324 841.00 | 11 324 841.00 |
FG Production vendue services | 678 312.00 | | 678 312.00 | 678 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 154.00 | | 12 003 154.00 | 12 003 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 176 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 826 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 266 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 023.00 | | | 12 179 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 301.00 | | | 12 271 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 278.00 | | | -92 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 841.00 | | 7 326.00 | 328 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 330 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 285 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 775.00 | | 7 326.00 | 283 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 748.00 | 23 216.00 | 5 872.00 | 237 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 653.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 329.00 | 22 563.00 | 5 872.00 | 213 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 845 045.00 | 2 845 045.00 | | 2 845 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 688.00 | 2 376 688.00 | | 2 376 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 845.00 | 315 845.00 | | 315 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316 801.00 | 1 297 075.00 | 19 726.00 | 1 316 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 691.00 | 3 025 691.00 | | 3 025 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 395.00 | 4 380 670.00 | 19 726.00 | 4 400 395.00 |
VW T.V.A. | 242 519.00 | 242 519.00 | | 242 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 012.00 | 6 019 012.00 | | 6 019 012.00 |