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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 949.00 | 25 848.00 | 2 100.00 | 27 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 503.00 | 45 686.00 | 6 817.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 256.00 | 146 361.00 | 81 894.00 | 228 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 996.00 | 217 897.00 | 110 098.00 | 327 996.00 |
BT Marchandises | 1 038 222.00 | 86 898.00 | 951 323.00 | 1 038 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 521.00 | | 645 521.00 | 645 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 077.00 | 66 895.00 | 2 210 182.00 | 2 277 077.00 |
BZ Autres créances | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CF Disponibilités | 1 044 160.00 | | 1 044 160.00 | 1 044 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 152.00 | 153 793.00 | 4 958 358.00 | 5 112 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 148.00 | 371 691.00 | 5 068 456.00 | 5 440 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | -417 531.00 | 277 446.00 | | -417 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 045.00 | -694 977.00 | | 193 045.00 |
DL TOTAL (I) | 355 388.00 | 162 342.00 | | 355 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 70 872.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 70 872.00 | | 82 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829 942.00 | 960 670.00 | | 1 829 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 624.00 | 2 719 590.00 | | 2 286 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 501.00 | 554 958.00 | | 514 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 068.00 | 4 235 218.00 | | 4 631 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 456.00 | 4 468 433.00 | | 5 068 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 126.00 | 3 274 548.00 | | 2 801 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 369.00 | 5 786 837.00 | 11 858 206.00 | 6 071 369.00 |
FG Production vendue services | 478 664.00 | 157 965.00 | 636 630.00 | 478 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 033.00 | 5 944 803.00 | 12 494 837.00 | 6 550 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 384 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 417 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 35.00 | | 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 216.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 000.00 | 2 251.00 | | 952 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | 150.00 | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 150.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934 149.00 | 2 101.00 | | 934 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 418.00 | 9 591 346.00 | | 13 628 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 435 372.00 | 10 286 323.00 | | 13 435 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 045.00 | -694 977.00 | | 193 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 082.00 | | 65 863.00 | 296 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 952.00 | 327 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 952.00 | 280 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 178.00 | | 1 771.00 | 26 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 470.00 | | 63 243.00 | 251 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | 849.00 | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 619.00 | 25 231.00 | 33 952.00 | 226 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 4 907.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 678.00 | 20 323.00 | 33 952.00 | 205 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 872.00 | 70 872.00 | 82 000.00 | 70 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 679.00 | 86 898.00 | 105 679.00 | 105 679.00 |
6T Sur comptes clients | 29 564.00 | 42 361.00 | 5 030.00 | 29 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 243.00 | 129 259.00 | 110 709.00 | 135 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 115.00 | 200 132.00 | 192 709.00 | 206 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 625.00 | 2 286 625.00 | | 2 286 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 056.00 | 3 029 769.00 | 19 287.00 | 3 049 056.00 |
VW T.V.A. | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 068.00 | 4 631 068.00 | | 4 631 068.00 |