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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 178.00 | 20 941.00 | 5 236.00 | 26 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 487.00 | 161 695.00 | 45 792.00 | 207 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 085.00 | 226 619.00 | 69 466.00 | 296 085.00 |
BT Marchandises | 1 365 721.00 | 105 679.00 | 1 260 042.00 | 1 365 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 832.00 | | 617 832.00 | 617 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 381.00 | 29 564.00 | 1 384 817.00 | 1 414 381.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 919 426.00 | | 919 426.00 | 919 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 209.00 | 135 243.00 | 4 398 966.00 | 4 534 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 295.00 | 361 862.00 | 4 468 433.00 | 4 830 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | 277 446.00 | -50 382.00 | | 277 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 977.00 | 327 828.00 | | -694 977.00 |
DL TOTAL (I) | 162 342.00 | 857 319.00 | | 162 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 872.00 | 54 523.00 | | 70 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 872.00 | 54 523.00 | | 70 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 670.00 | 841 327.00 | | 960 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 590.00 | 1 756 609.00 | | 2 719 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 958.00 | 493 226.00 | | 554 958.00 |
EA Autres dettes | | 5 189.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 235 218.00 | 3 169 353.00 | | 4 235 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 433.00 | 4 081 195.00 | | 4 468 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 548.00 | 2 328 025.00 | | 3 274 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 086.00 | 3 127 314.00 | 8 735 401.00 | 5 608 086.00 |
FG Production vendue services | 517 771.00 | 172 307.00 | 690 078.00 | 517 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 858.00 | 3 299 621.00 | 9 425 480.00 | 6 125 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 929 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 872.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 286 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 16 800.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 16 800.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 16 800.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 18 205.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | -1 405.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 346.00 | 12 792 503.00 | | 9 591 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 323.00 | 12 464 675.00 | | 10 286 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 977.00 | 327 828.00 | | -694 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 692.00 | | 11 828.00 | 317 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 438.00 | 296 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 438.00 | 251 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | 210.00 | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 682.00 | | 11 225.00 | 273 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042.00 | | 393.00 | 18 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 266.00 | 25 791.00 | 33 438.00 | 234 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 418.00 | 4 523.00 | | 16 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 848.00 | 21 267.00 | 33 438.00 | 217 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 188 590.00 | 180 740.00 | 163 215.00 | 188 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 591.00 | 2 719 591.00 | | 2 719 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 224.00 | 295 224.00 | | 295 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 500.00 | 2 249 061.00 | 18 438.00 | 2 267 500.00 |
VW T.V.A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 219.00 | 4 235 219.00 | | 4 235 219.00 |