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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 968.00 | 16 418.00 | 9 550.00 | 25 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 699.00 | 173 865.00 | 55 834.00 | 229 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 695.00 | 234 266.00 | 83 429.00 | 317 695.00 |
BT Marchandises | 1 301 415.00 | 103 036.00 | 1 198 379.00 | 1 301 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 318.00 | | 361 318.00 | 361 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 367.00 | 31 030.00 | 1 715 336.00 | 1 746 367.00 |
BZ Autres créances | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
CF Disponibilités | 595 623.00 | | 595 623.00 | 595 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 832.00 | 134 066.00 | 3 997 765.00 | 4 131 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 528.00 | 368 332.00 | 4 081 195.00 | 4 449 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
DG Autres réserves | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |
DH Report à nouveau | -50 382.00 | 79 973.00 | | -50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 828.00 | -130 355.00 | | 327 828.00 |
DL TOTAL (I) | 857 319.00 | 529 491.00 | | 857 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 523.00 | 40 527.00 | | 54 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 523.00 | 40 527.00 | | 54 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 327.00 | 381 744.00 | | 841 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 609.00 | 2 862 123.00 | | 1 756 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 226.00 | 356 690.00 | | 493 226.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 19 518.00 | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | 900 000.00 | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 353.00 | 4 520 078.00 | | 3 169 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 195.00 | 5 090 096.00 | | 4 081 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 025.00 | 4 138 333.00 | | 2 328 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 135.00 | 6 751 938.00 | 11 551 074.00 | 4 799 135.00 |
FG Production vendue services | 378 662.00 | 651 823.00 | 1 030 486.00 | 378 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 798.00 | 7 403 762.00 | 12 581 560.00 | 5 177 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 775 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 698 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 523.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 7 916.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 7 916.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | 7 916.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 792 503.00 | 5 471 344.00 | | 12 792 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 675.00 | 5 601 699.00 | | 12 464 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 828.00 | -130 355.00 | | 327 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 323.00 | | 53 403.00 | 470 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 035.00 | 317 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 996.00 | 273 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 828.00 | | 39 850.00 | 393 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 6.00 | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 537.00 | 25 358.00 | 204 629.00 | 413 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 799.00 | 5 436.00 | 44 817.00 | 55 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 739.00 | 19 922.00 | 159 812.00 | 357 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 527.00 | 54 523.00 | 40 527.00 | 40 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 334.00 | 162 339.00 | 193 083.00 | 219 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 609.00 | 1 756 609.00 | | 1 756 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 119.00 | 235 119.00 | | 235 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 840.00 | 2 234 794.00 | 18 046.00 | 2 252 840.00 |
VW T.V.A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 353.00 | 3 169 353.00 | | 3 169 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |