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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 942.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 138.00 | 132 703.00 | 45 435.00 | 178 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 752.00 | 153 647.00 | 90 106.00 | 243 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 445.00 | 290 703.00 | 769 742.00 | 1 060 445.00 |
BZ Autres créances | 4 291 290.00 | | 4 291 290.00 | 4 291 290.00 |
CF Disponibilités | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 007.00 | 290 703.00 | 5 278 304.00 | 5 569 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 759.00 | 444 350.00 | 5 368 410.00 | 5 812 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 052 687.00 | 3 657 254.00 | | 4 052 687.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 002.00 | 395 432.00 | | 399 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 782.00 | 4 125 781.00 | | 4 524 782.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 5 716.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 2 184.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 286.00 | 158 256.00 | | 202 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 378.00 | 338 763.00 | | 345 378.00 |
EA Autres dettes | 96 726.00 | 31 858.00 | | 96 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 447.00 | 177 881.00 | | 179 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 627.00 | 714 658.00 | | 825 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 410.00 | 4 858 439.00 | | 5 368 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 627.00 | 714 658.00 | | 825 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 513.00 | 61 734.00 | 2 323 247.00 | 2 261 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 513.00 | 61 734.00 | 2 323 247.00 | 2 261 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 151.00 | |
GE Autres charges | | | 46 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 440.00 | 45 644.00 | | 46 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 17 978.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 24 445.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 132.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 18 688.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | 5 758.00 | | -3 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 065.00 | 28 000.00 | | 27 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 156.00 | 182 183.00 | | 188 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 414.00 | 2 317 774.00 | | 2 338 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 412.00 | 1 922 342.00 | | 1 939 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 002.00 | 395 432.00 | | 399 002.00 |