| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 942.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 704.00 | 126 113.00 | 12 590.00 | 138 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 364.00 | 147 056.00 | 1 081 307.00 | 1 228 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 811.00 | 220 944.00 | 631 868.00 | 852 811.00 |
BZ Autres créances | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
CF Disponibilités | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 948.00 | 220 944.00 | 1 735 005.00 | 1 955 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 312.00 | 368 000.00 | 2 816 312.00 | 3 184 312.00 |
CU Autres participations | 1 028 621.00 | | 1 028 621.00 | 1 028 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 005.00 | 469 005.00 | | 469 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 035.00 | 357 017.00 | | 413 035.00 |
DL TOTAL (I) | 955 134.00 | 899 116.00 | | 955 134.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 18 400.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 18 400.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 207.00 | 830 008.00 | | 694 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 523.00 | 209 800.00 | | 233 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 536.00 | 161 978.00 | | 291 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 371.00 | 347 611.00 | | 305 371.00 |
EA Autres dettes | 168 857.00 | 180 206.00 | | 168 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 383.00 | 169 346.00 | | 143 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 878.00 | 1 898 952.00 | | 1 836 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 312.00 | 2 816 467.00 | | 2 816 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 010.00 | 1 206 694.00 | | 1 281 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 459.00 | 56 814.00 | 2 085 273.00 | 2 028 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 459.00 | 56 814.00 | 2 085 273.00 | 2 028 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 540.00 | |
GE Autres charges | | | 37 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -811.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 173.00 | 38 594.00 | | 37 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900.00 | 400.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 23 224.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 900.00 | -9 103.00 | | -5 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 131.00 | 50 496.00 | | 34 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 058.00 | 176 134.00 | | 98 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 373.00 | 2 271 882.00 | | 2 239 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 338.00 | 1 914 866.00 | | 1 826 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 035.00 | 357 017.00 | | 413 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 278.00 | | 4 086.00 | 1 224 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | | 3 798.00 | 134 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 431.00 | | 288.00 | 1 048 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 837.00 | 7 219.00 | | 139 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 894.00 | 7 219.00 | | 118 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 400.00 | 5 900.00 | | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 185 524.00 | 47 540.00 | 12 121.00 | 185 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 524.00 | 47 540.00 | 12 121.00 | 185 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 924.00 | 53 440.00 | 12 121.00 | 203 924.00 |
UG ‐ Financières | | 47 540.00 | 12 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 536.00 | 291 536.00 | | 291 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | -1.00 | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 591 878.00 | 591 878.00 | | 591 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 933.00 | 260 933.00 | | 260 933.00 |
VC Groupe et associés | 757 552.00 | 757 552.00 | | 757 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 258.00 | 136 390.00 | 555 867.00 | 692 258.00 |
VI Groupe et associés | 233 523.00 | 233 523.00 | | 233 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 375.00 | | | 135 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 651.00 | 1 680 553.00 | 20 098.00 | 1 700 651.00 |
VW T.V.A. | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 878.00 | 1 281 010.00 | 555 867.00 | 1 836 878.00 |