| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 941.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 598.00 | 106 157.00 | 14 440.00 | 120 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 084.00 | 127 100.00 | 1 084 984.00 | 1 212 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 672.00 | 179 355.00 | 622 316.00 | 801 672.00 |
BZ Autres créances | 630 558.00 | | 630 558.00 | 630 558.00 |
CF Disponibilités | 334 936.00 | | 334 936.00 | 334 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 482.00 | 179 355.00 | 1 601 127.00 | 1 780 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 567.00 | 306 455.00 | 2 686 111.00 | 2 992 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
CU Autres participations | 1 028 620.00 | | 1 028 620.00 | 1 028 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 005.00 | 469 005.00 | | 469 005.00 |
DH Report à nouveau | 158 491.00 | 69 470.00 | | 158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 072.00 | 389 020.00 | | 383 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 319.00 | 996 246.00 | | 1 079 319.00 |
DP Provisions pour risques | 21 550.00 | 24 550.00 | | 21 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 550.00 | 24 550.00 | | 21 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 095.00 | 419 052.00 | | 279 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 479.00 | 213 395.00 | | 229 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 645.00 | 372 280.00 | | 415 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 697.00 | 273 362.00 | | 272 697.00 |
EA Autres dettes | 225 125.00 | 177 112.00 | | 225 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 197.00 | 309 536.00 | | 163 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 242.00 | 1 764 740.00 | | 1 585 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 111.00 | 2 785 536.00 | | 2 686 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 011.00 | 1 486 948.00 | | 1 448 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 479.00 | | | 229 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 960.00 | 96 627.00 | 2 141 587.00 | 2 044 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 960.00 | 96 627.00 | 2 141 587.00 | 2 044 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 472.00 | |
GE Autres charges | | | 79 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 835.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 2 577.00 | | 1 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 2 950.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 6 362.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 29.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 2 574.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 2 603.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | 3 759.00 | | 2 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 593.00 | 27 792.00 | | 30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 890.00 | 76 413.00 | | 77 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 663.00 | 2 082 549.00 | | 2 375 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 590.00 | 1 693 528.00 | | 1 992 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 072.00 | 389 020.00 | | 383 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 715.00 | | 4 650.00 | 1 209 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 1 212 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 120 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 856.00 | | 4 022.00 | 118 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 917.00 | | 628.00 | 1 049 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 604.00 | 8 036.00 | 540.00 | 119 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 661.00 | 8 036.00 | 540.00 | 98 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 550.00 | | 3 000.00 | 24 550.00 |
6T Sur comptes clients | 212 282.00 | 25 472.00 | 58 398.00 | 212 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 282.00 | 25 472.00 | 58 398.00 | 212 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 832.00 | 25 472.00 | 61 398.00 | 236 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 914.00 | 618.00 | 21 296.00 | 21 914.00 |
UX Autres créances clients | 579 177.00 | 579 177.00 | | 579 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 495.00 | 14 825.00 | 207 670.00 | 222 495.00 |
VB T. V. A. | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VC Groupe et associés | 548 524.00 | 548 524.00 | | 548 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 791.00 | 140 561.00 | 137 231.00 | 277 791.00 |
VI Groupe et associés | 229 480.00 | 229 480.00 | | 229 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 601.00 | 1 236 635.00 | 228 966.00 | 1 465 601.00 |
VW T.V.A. | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 242.00 | 1 448 012.00 | 137 231.00 | 1 585 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |