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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 941.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 856.00 | 98 661.00 | 20 195.00 | 118 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 714.00 | 119 604.00 | 1 090 110.00 | 1 209 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 852.00 | 212 281.00 | 671 570.00 | 883 852.00 |
BZ Autres créances | 764 274.00 | | 764 274.00 | 764 274.00 |
CF Disponibilités | 246 268.00 | | 246 268.00 | 246 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 707.00 | 212 281.00 | 1 695 426.00 | 1 907 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 422.00 | 331 885.00 | 2 785 536.00 | 3 117 422.00 |
CU Autres participations | 1 028 620.00 | | 1 028 620.00 | 1 028 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 005.00 | 469 005.00 | | 469 005.00 |
DH Report à nouveau | 69 470.00 | 4 343.00 | | 69 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 020.00 | 365 126.00 | | 389 020.00 |
DL TOTAL (I) | 996 246.00 | 907 225.00 | | 996 246.00 |
DP Provisions pour risques | 24 550.00 | 27 500.00 | | 24 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 550.00 | 27 500.00 | | 24 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 052.00 | 695 793.00 | | 419 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 395.00 | 108 225.00 | | 213 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 280.00 | 385 991.00 | | 372 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 362.00 | 287 103.00 | | 273 362.00 |
EA Autres dettes | 177 112.00 | 202 653.00 | | 177 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 536.00 | 199 598.00 | | 309 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 740.00 | 1 879 366.00 | | 1 764 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 536.00 | 2 814 091.00 | | 2 785 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 948.00 | 1 319 368.00 | | 1 486 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 979.00 | 68 095.00 | 1 847 074.00 | 1 778 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 979.00 | 68 095.00 | 1 847 074.00 | 1 778 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 44 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 4 487.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577.00 | 615.00 | | 2 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 5 102.00 | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 360.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | 832.00 | | 2 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 4 392.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | 710.00 | | 3 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 792.00 | 30 817.00 | | 27 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 413.00 | 85 491.00 | | 76 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 549.00 | 2 106 484.00 | | 2 082 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 528.00 | 1 741 357.00 | | 1 693 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 020.00 | 365 126.00 | | 389 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 944.00 | | 8 469.00 | 1 204 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 1 209 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 118 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 238.00 | | 8 317.00 | 114 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 765.00 | | 152.00 | 1 049 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 750.00 | 7 979.00 | 1 125.00 | 112 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 807.00 | 7 979.00 | 1 125.00 | 91 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 2 950.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 228 452.00 | 22 046.00 | 38 216.00 | 228 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 452.00 | 22 046.00 | 38 216.00 | 228 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 952.00 | 22 046.00 | 41 166.00 | 255 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 046.00 | 38 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 280.00 | 372 280.00 | | 372 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 296.00 | 152.00 | 21 144.00 | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 625 175.00 | 625 175.00 | | 625 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 677.00 | 21 136.00 | 237 541.00 | 258 677.00 |
VB T. V. A. | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VC Groupe et associés | 659 004.00 | 659 004.00 | | 659 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 306.00 | 139 514.00 | 277 791.00 | 417 306.00 |
VI Groupe et associés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 952.00 | | | 274 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 402.00 | 1 421 717.00 | 258 685.00 | 1 680 402.00 |
VW T.V.A. | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 740.00 | 1 486 949.00 | 277 791.00 | 1 764 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |