| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 942.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 238.00 | 91 807.00 | 22 431.00 | 114 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 944.00 | 112 750.00 | 1 092 194.00 | 1 204 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 040.00 | 228 452.00 | 637 588.00 | 866 040.00 |
BZ Autres créances | 656 090.00 | | 656 090.00 | 656 090.00 |
CF Disponibilités | 398 462.00 | | 398 462.00 | 398 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 349.00 | 228 452.00 | 1 721 897.00 | 1 950 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 293.00 | 341 202.00 | 2 814 092.00 | 3 155 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
CU Autres participations | 1 028 621.00 | | 1 028 621.00 | 1 028 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 005.00 | 469 005.00 | | 469 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 126.00 | 413 035.00 | | 365 126.00 |
DL TOTAL (I) | 907 225.00 | 955 134.00 | | 907 225.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 24 300.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 24 300.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 793.00 | 694 207.00 | | 695 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 226.00 | 233 523.00 | | 108 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 291 536.00 | | 385 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 103.00 | 305 371.00 | | 287 103.00 |
EA Autres dettes | 202 653.00 | 168 857.00 | | 202 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 599.00 | 143 383.00 | | 199 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 366.00 | 1 836 878.00 | | 1 879 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 092.00 | 2 816 312.00 | | 2 814 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 369.00 | 1 281 010.00 | | 1 319 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 708.00 | 50 564.00 | 1 932 272.00 | 1 881 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 708.00 | 50 564.00 | 1 932 272.00 | 1 881 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 862.00 | |
GE Autres charges | | | 37 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -221.00 | | | -221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 225.00 | 37 173.00 | | 34 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | 5 900.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 5 900.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -5 900.00 | | 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 817.00 | 34 131.00 | | 30 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 491.00 | 98 058.00 | | 85 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 484.00 | 2 239 373.00 | | 2 106 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 358.00 | 1 826 338.00 | | 1 741 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 126.00 | 413 035.00 | | 365 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 364.00 | | 15 202.00 | 1 228 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 621.00 | 1 204 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 621.00 | 114 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 704.00 | | 14 156.00 | 138 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 718.00 | | 1 047.00 | 1 048 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 056.00 | 3 483.00 | 37 789.00 | 147 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 113.00 | 3 483.00 | 37 789.00 | 126 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 3 200.00 | | 24 300.00 |
6T Sur comptes clients | 220 944.00 | 34 862.00 | 27 353.00 | 220 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 944.00 | 34 862.00 | 27 353.00 | 220 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 244.00 | 38 062.00 | 27 353.00 | 245 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 599.00 | 199 599.00 | | 199 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | 1 046.00 | 20 098.00 | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 590 167.00 | 345 655.00 | 244 512.00 | 590 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 874.00 | 275 874.00 | | 275 874.00 |
VB T. V. A. | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VC Groupe et associés | 581 524.00 | 581 524.00 | | 581 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 793.00 | 135 796.00 | 559 998.00 | 695 793.00 |
VI Groupe et associés | 108 226.00 | 108 226.00 | | 108 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 256.00 | 1 304 646.00 | 264 610.00 | 1 569 256.00 |
VW T.V.A. | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 366.00 | 1 319 369.00 | 559 998.00 | 1 879 366.00 |