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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 941.00 | 20 943.00 | 19 998.00 | 40 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 118 893.00 | 16 011.00 | 134 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 277.00 | 139 837.00 | 1 084 440.00 | 1 224 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 147.00 | 185 523.00 | 724 623.00 | 910 147.00 |
BZ Autres créances | 716 507.00 | | 716 507.00 | 716 507.00 |
CF Disponibilités | 278 516.00 | | 278 516.00 | 278 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 550.00 | 185 523.00 | 1 732 026.00 | 1 917 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 828.00 | 325 361.00 | 2 816 467.00 | 3 141 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
CU Autres participations | 1 028 620.00 | | 1 028 620.00 | 1 028 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 005.00 | 231 688.00 | | 469 005.00 |
DH Report à nouveau | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 016.00 | 237 316.00 | | 357 016.00 |
DL TOTAL (I) | 899 115.00 | 542 098.00 | | 899 115.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | 18 000.00 | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | 18 000.00 | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 008.00 | 964 434.00 | | 830 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 800.00 | 195 900.00 | | 209 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 977.00 | 407 566.00 | | 161 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 611.00 | 296 931.00 | | 347 611.00 |
EA Autres dettes | 180 206.00 | 118 826.00 | | 180 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 347.00 | 215 019.00 | | 169 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 951.00 | 2 198 679.00 | | 1 898 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 467.00 | 2 758 778.00 | | 2 816 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 693.00 | 1 371 046.00 | | 1 206 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 254.00 | 56 680.00 | 2 199 934.00 | 2 143 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 254.00 | 56 680.00 | 2 199 934.00 | 2 143 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 715.00 | |
GE Autres charges | | | 38 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 120.00 | 928.00 | | 14 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 4 458.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 860.00 | 166.00 | | 17 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 2 928.00 | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | 3 094.00 | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 103.00 | 1 364.00 | | -9 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 496.00 | 30 105.00 | | 50 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 134.00 | 74 990.00 | | 176 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 882.00 | 2 249 879.00 | | 2 271 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 865.00 | 2 012 563.00 | | 1 914 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 016.00 | 237 316.00 | | 357 016.00 |