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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 52 426.00 | 306.00 | 52 733.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 546.00 | 62 469.00 | 8 077.00 | 70 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 563.00 | | 348 563.00 | 348 563.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 121.00 | | 429 121.00 | 429 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 667.00 | 62 469.00 | 437 198.00 | 499 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 73 333.00 | 132 727.00 | | 73 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | -59 393.00 | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 109 265.00 | 87 717.00 | | 109 265.00 |
DP Provisions pour risques | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 137.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 020.00 | 141 612.00 | | 217 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | 95 430.00 | | 84 955.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 704.00 | 237 778.00 | | 302 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 198.00 | 350 724.00 | | 437 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 329.00 | | 927 329.00 | 927 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 329.00 | | 927 329.00 | 927 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 2 000.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 917.00 | 1 010 390.00 | | 933 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 368.00 | 1 069 783.00 | | 912 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 548.00 | -59 393.00 | | 21 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 930.00 | 16 192.00 | | 16 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 215.00 | | 62 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | 215.00 | | 62 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 239.00 | 426 468.00 | 7 770.00 | 434 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 704.00 | 302 704.00 | | 302 704.00 |