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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 418.00 | 14 969.00 | 3 449.00 | 18 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 723.00 | 24 204.00 | 10 520.00 | 34 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 095.00 | | 534 095.00 | 534 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 818.00 | 24 204.00 | 544 615.00 | 568 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DH Report à nouveau | 173 645.00 | 122 426.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 51 219.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 230 730.00 | 188 029.00 | | 230 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 158.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 228 786.00 | | 219 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 337.00 | 94 000.00 | | 94 337.00 |
EA Autres dettes | | 13 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 884.00 | 341 626.00 | | 313 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 615.00 | 529 655.00 | | 544 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 884.00 | 341 626.00 | | 313 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 850.00 | | 1 296 850.00 | 1 296 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 850.00 | | 1 296 850.00 | 1 296 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 476.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 5 705.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 145.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 145.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | 5 560.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 418.00 | 1 182 141.00 | | 1 299 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 716.00 | 1 130 922.00 | | 1 256 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 702.00 | 51 219.00 | | 42 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 121.00 | 67 504.00 | | 50 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 293.00 | | 430.00 | 34 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | | 430.00 | 27 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 375.00 | 5 829.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 5 829.00 | | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 485 087.00 | 485 087.00 | | 485 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VP Divers | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 960.00 | 513 889.00 | 7 070.00 | 520 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 884.00 | 313 884.00 | | 313 884.00 |